Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Jul 13, 2021

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	86,725,772	212,593,887
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23,441	13,361	212,607,248	74.63%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων	Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	30,870,240
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	6,433,447
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	3,001,000	40,304,687	14.15%
3	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	13,288,127	13,288,127	4.66%
4	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	12,185,499	12,185,499	4.28%
5	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Καταναλωτiκά προϊόντα	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5,604,748	3,474,944	3,474,944	1.22%
6	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734,895	830,431	830,431	0.29%
7	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	603,263	603,263	0.21%
8	SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	6,652,000	119,736	119,736	0.04%
9	Argus Lamda Fund Class B Series 1	Δ/Ε	Δ/Ε	Mutual Fund	100	102,780	102,780	0.04%
10	Ermes Department Stores Plc	Καταναλωτiκά προϊόντα	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2,000,000	44,000	44,000	0.02%
	ΟΛΙΚΟ					283,560,716	283,560,716	99.53%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €284.890.993

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2021: €1,3618 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 284,890,993

Η λογιστική αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2021, εκτός από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα η οποία αποτιμάται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Ιουνίου 2021: €272.369.220) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές). Στον πιο πάνω υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη ή οι ζημιές για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 που αναλογούν στο Συγκρότημα από το μερίδιο που κατέχει στην Ελληνική Τράπεζα, καθότι δεν είναι διαθέσιμη η εν λόγω πληροφόρηση.