Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Jul 15, 2019

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	86.725.772	76.145.228
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23.441	11.486	76.156.714	51,14%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	30.242.381
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	6.551.041
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	3.711.000	40.504.422	27,20%
3	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12.674.631	12.674.631	8,51%
4	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7.615.937	10.053.037	10.053.037	6,75%
5	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	3.754.126	3.754.126	2,52%
6	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5.604.748	3.306.801	3.306.801	2,22%
7	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734.895	756.942	756.942	0,51%
8	SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	6.652.000	133.040	133.040	0,09%
9	Argus Lamda Fund Class B Series 1	Δ/Ε	Δ/Ε	Mutual Fund	100	102.910	102.910	0,07%
10	Ermes Department Stores Plc	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	2.000.000	94.000	94.000	0,06%
	ΟΛΙΚΟ				109.356.893	147.536.623	147.536.623	99,07%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €148.914.096

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2019: €0,6775 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 148.914.096

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Ιουνίου 2019.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (30 Ιουνίου 2019: €135.503.581) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).