Demetra Holdings Plc

Net Asset Value • Apr 15, 2014

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	53,281,190	53,281,190	33.49%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων
	-Στην Κύπρο -Στη Ρουμανία		Δ/Ε Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε Δ/Ε	29,744,124 8,580,433
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	5,250,054	43,574,611	27.39%
3	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	412,986,554	36,755,803
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	594,345	436,844	37,192,647	23.38%
4	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	6,076,189	6,076,189	3.82%
5	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	4,127,838	4,127,838	2.59%
6	A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd	Καταναλωτικά αγαθά	Παράλληλη Αγορά	Μετοχές	18,500,000	3,145,000	3,145,000	1.98%
7	Allianz Euro High Yield Bond IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	1,853	2,645,381	2,645,381	1.66%
8	Allianz RCM European Equity Dividend IT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	672	1,585,649	1,585,649	1.00%
9	Tsokkos Hotels Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Κύρια Αγορά	Μετοχές	15,565,000	1,260,765	1,260,765	0.79%
10	Allianz Europe Equity Growth AT	Δ/Ε	Δ/Ε	Equity Fund	6,270	1,147,856	1,147,856	0.72%
	ΟΛΙΚΟ					154,037,127	154,037,127	96.81%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €159.109.310

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Μαρτίου 2014: €0,7910

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 159,109,310

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Μαρτίου 2014.