Demetra Holdings Plc

Fund Information / Factsheet • Jan 16, 2020

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ
						€	€	%
1	Hellenic Bank Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Κύρια Αγορά	Μετοχές	86,725,772	72,155,842
		Εταιρικά χρεόγραφα	Αγορά Oμολόγων	Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1	23,441	11,173	72,167,016	49.88%
2	Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων	Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων
	-Στην Κύπρο		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	31,427,998
	-Στη Ρουμανία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	6,524,531
	-Στη Βουλγαρία		Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	3,329,000	41,281,529	28.53%
3	Επενδύσεις σε άλλα έργα	Άλλα έργα	Δ/Ε	Άλλες επενδύσεις	Δ/Ε	12,773,801	12,773,801	8.83%
4	Logicom Public Ltd	Τεχνολογία	Κύρια Αγορά	Μετοχές	7,615,937	9,672,240	9,672,240	6.68%
5	Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	Δ/Ε	3,371,576	3,371,576	2.33%
6	Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	5,604,748	2,970,516	2,970,516	2.05%
7	NETinfo Plc	Τεχνολογία	Νέα Αγορά	Μετοχές	734,895	830,431	830,431	0.57%
8	Argus Lamda Fund Class B Series 1	Δ/Ε	Δ/Ε	Mutual Fund	100	99,113	99,113	0.07%
9	Ermes Department Stores Plc	Υπηρεσίες Καταναλωτών	Αγορά Επιτήρησης	Μετοχές	2,000,000	85,000	85,000	0.06%
10	SFS Group Public Company Ltd	Χρηματοοικονομικά	Εναλλακτική Αγορά	Μετοχές	6,652,000	73,172	73,172	0.05%
	ΟΛΙΚΟ					143,324,394	143,324,394	99.06%

Σύνολο ολικού ενεργητικού €144.688.328

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2019: €0,6563 (Σημ.)

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 144,688,328

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σημ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2019: €131.253.096) με τον αριθμό των εκδομένων μετοχών (200.000.000 μετοχές).