Demetra Holdings Plc

Fund Information / Factsheet • Jan 16, 2019

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

	ΕΚ ∆Ο ΤΗ Σ / ΟΙ ΙΟ ΚΟ ΣΤ ΧΕ ΕΝ ΕΡ ΓΗ ΤΙ Υ	ΚΛ Α∆ ΟΣ	ΑΓ ΟΡ Α	ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙ Α ΟΥ ΤΙ ΤΛ	ΑΡ ΙΘ ΜΟ Σ ΩΝ ΤΙ ΤΛ	ΤΡ ΕΧ ΟΥ ΣΑ ΑΞ ΙΑ	ΟΛ ΙΚ Η ΟΥ ΤΡ ΕΧ ΣΑ Α ΞΙ Α	ΠΟ ΣΟ ΣΤ Ο ΟΛ ΟΥ ΙΚ ΕΝ ΕΡ / ΚΟ Υ
						€	€	%
1	εζι ές αθ έσε ά Τρ απ κ κατ ις κ αι µετ ρη τ	∆/ Ε	∆/ Ε	∆/ Ε	∆/ Ε	42 .62 9.3 21	42 .62 9.3 21	33 41 % ,
2	ύσ έα άπ ενδ ξης Επ Αν στ ον το εις µ τυ ήτω Γη & Α ς κιν ν	άπ ξη Αν Γη & τυ ς ήτω Ακ ιν ν
	ύπ -Στ Κ ην ρο		∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	30 .39 3.3 24
	ία -Στ Ρο η υµ αν		∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	6.5 39 .11 3
	ία υλ -Στ Βο η γα ρ		∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	3.7 .00 0 11	40 3.4 37 .64	31 85 % ,
3	He llen ic Ba nk Pu blic Co Ltd mp an y	ά Χρ ηµ ατο οικ ον οµ ικ	ύρ ά Κ Αγ ια ορ	ές Με τοχ	19 .95 4.0 56	14 .84 5.8 18
		ά χ όγ Ετα ιρι ρε ρα φα κ	ά O όγ λ Αγ ορ µο ων	έψ όγ αξ Με -H BC S1 τατ ρ ιµα ρα φα ι	23 .44 1	11 .25 2	.85 14 7.0 69	11 64 % ,
4	ύσ άλ έργ ενδ λα Επ εις σε α	έργ Άλ λα α	∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	12 .58 3.9 28	12 .58 3.9 28	9, 86 %
5	blic d Log ico Pu Lt m	ία ολ Τε ογ χν	ύρ ά Κ Αγ ια ορ	ές Με τοχ	7.6 .93 15 7	10 .73 8.4 71	10 .73 8.4 71	8, % 41
6	rdo ls ( ldi s) blic d Lo s H ote Ho Pu Lt ng	ίες ών αλ Υπ Κα ηρ εσ ταν ωτ	ή ά αλ λα Εν Αγ κτι κ ορ	ές Με τοχ	5.6 04 8 .74	3.0 82 .61 1	3.0 82 .61 1	2, 42 %
7	fo Plc NE Tin	ία ολ Τε χν ογ	έα ά Ν Αγ ορ	ές Με τοχ	73 4.8 95	6.9 42 75	6.9 42 75	0, 59 %
8	SF S G Pu blic Co Ltd rou p mp an y	ά Χρ ηµ ατο οικ ον οµ ικ	ή ά Εν αλ λα Αγ κτι κ ορ	ές Με τοχ	6.6 52 .00 0	14 9.6 70	14 9.6 70	0, 12 %
9	Erm De rtm t S tor Plc es pa en es	ίες ών Υπ Κα αλ ηρ εσ ταν ωτ	ή ά Εν αλ λα Αγ κτι κ ορ	ές Με τοχ	2.0 00 .00 0	10 8.0 00	10 8.0 00	0, 08 %
10	Ar s L da Fu nd Cl B Se rie s 1 gu am ass	∆/ Ε	∆/ Ε	Mu tua l F d un	10 0	10 7.3 74	10 7.3 74	0, 08 %
	ΟΛ ΙΚ Ο					12 5.6 56 .82 4	12 5.6 56 .82 4	98 47 % ,

Σύνολο ολικού ενεργητικού €127.613.157

Καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή στις 31 ∆εκεµβρίου 2018: €0,6201 (Σηµ.)

Η πλήρως κατανεµηµένη εσωτερική αξία δεν εφαρµόζεται.

127.613.157Η αγοραία αξία των εισηγµένων επενδύσεων υπολογίστηκε µε βάση την τιµή πλειοδότησης (bid price) στις 31 ∆εκεµβρίου 2018.

Σηµ.: Η καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (31 ∆εκεµβρίου 2018: €124.012.261) µε τον αριθµό των εκδοµένων µετοχών (200.000.000 µετοχές)