Demetra Holdings Plc

Fund Information / Factsheet • Jan 15, 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	ΕΚ ∆Ο ΤΗ Σ / ΣΤ ΟΙ ΧΕ ΙΟ ΕΝ ΕΡ ΓΗ ΤΙ ΚΟ Υ	ΚΛ Α∆ ΟΣ	ΑΓ ΟΡ Α	ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙ Α ΤΙ ΤΛ ΟΥ	ΑΡ ΙΘ ΜΟ Σ ΤΙ ΤΛ ΩΝ	ΤΡ ΕΧ ΟΥ ΣΑ ΑΞ ΙΑ	ΟΛ ΙΚ Η ΤΡ ΕΧ ΟΥ ΣΑ ΑΞ ΙΑ	ΠΟ ΣΟ ΣΤ Ο ΟΛ ΙΚ ΟΥ ΕΝ ΕΡ / ΚΟ Υ
						€	€	%
1	ύσ έα άπ Επ ενδ Αν τυξ εις στ ον τοµ ης ινή & Γης Ακ τω ν Κύ -Στ ην πρ ο ία -Στ Ρο η υµ αν ία -Στ Βο υλγ η αρ	άπ Αν τυξ Γης & η ινή Ακ τω ν	∆/ Ε ∆/ Ε ∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις ύσ Άλ λες ενδ επ εις ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε ∆/ Ε ∆/ Ε	30 86 3, 00 0 , 7, 70 1, 00 0 4, 79 8, 67 4	43 36 2, 67 4 ,	34 .01 %
2	κές έσε ά Τρ εζι ταθ απ κα ις κ αι µετ ρητ	∆/ Ε	∆/ Ε	∆/ Ε	∆/ Ε	30 32 8, 84 6 ,	30 32 8, 84 6 ,	23 .78 %
3	He llen ic B k P ub lic Co Ltd an mp an y	ικά Χρ ηµ ατο οικ ον οµ ά χ όγ Ετα ιρικ ρε ρα φα	Κύ ά Αγ ρια ορ ά O λό Αγ ορ µο γω ν	ές Με τοχ έψ αξ ιόγ Με -H BC S1 τατ ρ ιµα ρα φα	19 87 9, 61 5 , 23 44 1 ,	25 44 5, 90 7 , 7, 05 6	25 45 2, 96 3 ,	19 .96 %
4	ύσ άλ έργ Επ ενδ λα εις σε α	έργ Άλ λα α	∆/ Ε	ύσ Άλ λες ενδ επ εις	∆/ Ε	9, 32 4, 54 6	9, 32 4, 54 6	7.3 1%
5	Log ico Pu blic Lt d m	ία Τεχ λο νο γ	Κύ ά Αγ ρια ορ	ές Με τοχ	7, 61 5, 93 7	4, 80 5, 65 6	4, 80 5, 65 6	3.7 7%
6	All h Y ield nd ian z E Hi Bo IT uro g	∆/ Ε	∆/ Ε	nd Eq uit Fu y	85 3 1,	2, 0, 6 75 74	2, 0, 6 75 74	2.1 6%
7	P ( dre ske ide s) lc C td ( ) A& An & P En t. P o L Ση ou ara va µ.	ικά ά αλ αθ Κα ταν αγ ωτ	ική ά λλ Ενα Αγ ακτ ορ	ές Με τοχ	18 50 0, 00 0 ,	1, 96 1, 00 0	1, 96 1, 00 0	1.5 4%
8	All ide nd ian z R CM Eu n E ity Div IT rop ea qu	∆/ Ε	∆/ Ε	nd Eq uit Fu y	67 2	1, 78 7, 67 9	1, 78 7, 67 9	1.4 0%
9	All ian z E Eq uit Gr th AT uro pe y ow	∆/ Ε	∆/ Ε	Eq uit Fu nd y	6, 27 0	1, 48 3, 88 5	1, 48 3, 88 5	1.1 6%
10	All ian z F lex ible Bo nd Str ate IT gy	∆/ Ε	∆/ Ε	Eq uit Fu nd y	94 1	1, 03 3, 33 5	1, 03 3, 33 5	0.8 1%
	ΟΛ Ο ΙΚ					12 2, 29 33 0 1,	12 2, 29 33 0 1,	95 .90 %

Σύνολο ολικού ενεργητικού €127.517.152

Καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή στις 31 ∆εκεµβρίου 2015: €0,6297

Η πλήρως κατανεµηµένη εσωτερική αξία δεν εφαρµόζεται.127,517,152

Η αγοραία αξία των εισηγµένων επενδύσεων υπολογίστηκε µε βάση την τιµή πλειοδότησης (bid price) στις 31 ∆εκεµβρίου 2015.