Demetra Holdings Plc

Earnings Release • Oct 15, 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

€ € % 1 Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Ανάπτυξη Γης & Γης & Ακινήτων Ακινήτων -Στην Κύπρο Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 32.223.094 -Στη Ρουμανία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 7.937.713 -Στη Βουλγαρία Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 4.940.347 45.101.154 33,82% 2 Τραπεζικές καταθέσεις και μετρητά Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 30.246.689 30.246.689 22,68% 3 Hellenic Bank Public Company Ltd Χρηματοοικονομικά Κύρια Αγορά Μετοχές 19.879.615 29.024.238 Εταιρικά χρεόγραφα Αγορά Oμολόγων Μετατρέψιμα αξιόγραφα-HBCS1 23.441 11.252 29.035.490 21,78% 4 Επενδύσεις σε άλλα έργα Άλλα έργα Δ/Ε Άλλες επενδύσεις Δ/Ε 9.196.405 9.196.405 6,90% 5 Logicom Public Ltd Τεχνολογία Κύρια Αγορά Μετοχές 7.615.937 5.338.772 5.338.772 4,00% 6 Allianz Euro High Yield Bond IT Δ/Ε Δ/Ε Equity Fund 1.853 2.682.146 2.682.146 2,01% 7 A&P (Andreou & Paraskevaides) Ent. Plc Co Ltd (Σημ.) Καταναλωτικά αγαθά Εναλλακτική Αγορά Μετοχές 18.500.000 2.627.000 2.627.000 1,97% 8 Allianz RCM European Equity Dividend IT Δ/Ε Δ/Ε Equity Fund 672 1.695.874 1.695.874 1,27% 9 Allianz Europe Equity Growth AT Δ/Ε Δ/Ε Equity Fund 6.270 1.349.072 1.349.072 1,01% 10 Allianz Flexible Bond Strategy IT Δ/Ε Δ/Ε Equity Fund 941 1.031.613 1.031.613 0,77% ΟΛΙΚΟ 128.304.215 128.304.215 96,23%	ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΓΟΡΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΟΛΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

Σύνολο ολικού ενεργητικού €133.337.037

Καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή στις 30 Σεπτεμβρίου 2015: €0,6584

Η πλήρως κατανεμημένη εσωτερική αξία δεν εφαρμόζεται. 133.337.037

Η αγοραία αξία των εισηγμένων επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την τιμή πλειοδότησης (bid price) στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.