DELTA — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 24, 2021

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,275,283 | 29,154,409 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,275,283 | 29,154,409 |
| 折舊費用 | 12,024,107 | 10,912,594 |
| 攤銷費用 | 3,846,049 | 3,072,851 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -144,067 | -56,068 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -71,489 | -365,965 |
| 利息費用 | 375,837 | 731,745 |
| 利息收入 | -544,147 | -886,537 |
| 股利收入 | -190,171 | -282,302 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -900 | 41,176 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,596 | -141,877 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 67,529 | 56,441 |
| 處分投資損失（利益） | 95,654 | -6,001,894 |
| 非金融資產減損損失 | 801,712 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -90,215 |
| 收益費損項目合計 | 16,319,710 | 6,989,949 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -572,564 | 283,898 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,300,311 | 812,339 |
| 應收票據（增加）減少 | 83,033 | 274,603 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,900,888 | 8,306,424 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 221,360 | 2,833,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | -314,845 | -7,740 |
| 存貨（增加）減少 | -5,393,170 | 5,641,877 |
| 預付款項（增加）減少 | 232,351 | -321,976 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,682 | -328 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 71,407 | 130,389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,771,945 | 17,952,918 |
| 合約負債增加（減少） | 1,653,725 | 708,890 |
| 應付票據增加（減少） | -18,899 | 13,714 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,710,023 | -6,723,132 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,556 | -2,381,143 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,055,801 | -127,974 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,801 | -679,602 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,974 | 682,490 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,430,869 | -8,506,757 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -341,076 | 9,446,161 |
| 調整項目合計 | 15,978,634 | 16,436,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,253,917 | 45,590,519 |
| 收取之利息 | 537,327 | 942,187 |
| 收取之股利 | 188,495 | 282,302 |
| 支付之利息 | -376,796 | -729,218 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,752,891 | -4,175,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,850,052 | 41,910,768 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,190 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 501,867 | 1,114,871 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,444 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,154 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,240 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,088,115 | -24,018,015 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,838,456 | -16,866,186 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 197,480 | 472,561 |
| 取得無形資產 | -684,761 | -666,967 |
| 其他金融資產增加 | -537,131 | -51,359 |
| 其他非流動資產減少 | 332,660 | -489,479 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,104,772 | -40,527,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -5,574,400 | 1,316,870 |
| 舉借長期借款 | 67,144,183 | 2,407,888 |
| 償還長期借款 | -55,596,451 | 0 |
| 租賃本金償還 | -517,080 | -586,249 |
| 發放現金股利 | -12,987,717 | -12,987,717 |
| 取得子公司股權 | -398,839 | -4,276,338 |
| 非控制權益變動 | -895,326 | -2,320,171 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,825,630 | -16,445,717 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,167,666 | -595,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,751,984 | -15,658,696 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,960,001 | 59,618,697 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,711,985 | 43,960,001 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,711,985 | 43,960,001 |