DELTA — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,814,247 | 2,836,516 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,814,247 | 2,836,516 |
| 折舊費用 | 3,258,067 | 2,904,083 |
| 攤銷費用 | 908,639 | 988,871 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -58,861 | 75,750 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -77,965 | 771,288 |
| 利息費用 | 69,206 | 112,825 |
| 利息收入 | -117,405 | -163,045 |
| 股利收入 | -57,886 | -8,126 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 9,925 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,394 | 26,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,590 | 13,755 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 84,685 |
| 收益費損項目合計 | 3,959,779 | 4,816,028 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 197,033 | 54,386 |
| 合約資產（增加）減少 | -101,532 | 38,276 |
| 應收票據（增加）減少 | 252,832 | 484,131 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,255,662 | 8,233,745 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,757 | 234,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,970 | -10,275 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 158 | -124 |
| 存貨（增加）減少 | -4,254,742 | 1,531,450 |
| 預付款項（增加）減少 | -102,822 | -161,998 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,396 | 41,112 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,602 | -105,682 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,718,686 | 10,339,970 |
| 合約負債增加（減少） | 64,036 | -26,571 |
| 應付票據增加（減少） | 1,525 | -10,365 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,086,045 | -5,478,939 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,045 | -18,035 |
| 其他應付款增加（減少） | 154,634 | -2,576,441 |
| 其他流動負債增加（減少） | 144,008 | -87,088 |
| 其他營業負債增加（減少） | -181,635 | -330,093 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,246,568 | -8,527,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -472,118 | 1,812,438 |
| 調整項目合計 | 3,487,661 | 6,628,466 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,301,908 | 9,464,982 |
| 收取之利息 | 110,657 | 153,663 |
| 收取之股利 | 57,850 | 3,841 |
| 支付之利息 | -69,564 | -110,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,144,636 | -567,478 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,256,215 | 8,944,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -197,148 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 185,486 |
| 預付投資款增加 | -39,134 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,015 | -220,624 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,713,609 | -4,079,204 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,392 | 27,475 |
| 取得無形資產 | -480,425 | -154,136 |
| 其他金融資產減少 | 192,280 | 19,410 |
| 其他非流動資產增加 | -157,133 | -129,389 |
| 其他投資活動 | 31,626 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,315,166 | -4,350,982 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,270,335 |
| 短期借款減少 | -322,726 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,909,100 | 1,330,000 |
| 償還長期借款 | -4,779,060 | -15,299 |
| 租賃本金償還 | -137,395 | -192,266 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,330,081 | 3,392,770 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 535,142 | -2,355,379 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,146,110 | 5,630,842 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 58,711,985 | 43,960,001 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,858,095 | 49,590,843 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,858,095 | 49,590,843 |