DELTA — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,895,219 | 13,030,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,895,219 | 13,030,736 |
| 折舊費用 | 6,541,803 | 5,855,357 |
| 攤銷費用 | 1,833,978 | 1,942,458 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -147,142 | 76,290 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -204,573 | 40,796 |
| 利息費用 | 142,683 | 210,826 |
| 利息收入 | -231,943 | -308,497 |
| 股利收入 | -113,365 | -32,884 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 9,949 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,133 | 53,342 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,236 | 32,342 |
| 處分投資損失（利益） | -90,109 | 77,445 |
| 收益費損項目合計 | 7,745,701 | 7,957,424 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 241,816 | 112,123 |
| 合約資產（增加）減少 | -628,875 | -259,688 |
| 應收票據（增加）減少 | 269,062 | 847,384 |
| 應收帳款（增加）減少 | -641,793 | -937,808 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,869 | 231,944 |
| 其他應收款（增加）減少 | 85,614 | -80,857 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 199 | 416 |
| 存貨（增加）減少 | -11,371,166 | -4,413,041 |
| 預付款項（增加）減少 | -533,734 | -42,793 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,800 | 65,375 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,464 | -41,922 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,525,744 | -4,518,867 |
| 合約負債增加（減少） | 689,085 | -62,295 |
| 應付票據增加（減少） | 374 | -9,067 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,807,868 | 4,904,086 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,667 | -24,159 |
| 其他應付款增加（減少） | -427,923 | -931,358 |
| 其他流動負債增加（減少） | 169,825 | -25,190 |
| 其他營業負債增加（減少） | -324,494 | -641,871 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,898,068 | 3,210,146 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,627,676 | -1,308,721 |
| 調整項目合計 | 1,118,025 | 6,648,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,013,244 | 19,679,439 |
| 收取之利息 | 234,021 | 340,337 |
| 收取之股利 | 109,081 | 30,280 |
| 支付之利息 | -141,577 | -204,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,068,498 | -1,415,864 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,146,271 | 18,430,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 335,743 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -197,148 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,240 |
| 預付投資款增加 | -27,953 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,015 | -220,624 |
| 處分子公司 | -1,434 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,816,394 | -8,774,047 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 204,921 | 52,143 |
| 取得無形資產 | -617,732 | -278,088 |
| 其他金融資產增加 | 235,027 | -615,336 |
| 其他非流動資產減少 | -314,033 | 152,437 |
| 其他投資活動 | 31,626 | 12 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,512,135 | -9,340,520 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -438,679 | -3,589,061 |
| 舉借長期借款 | 17,498,608 | 4,802,270 |
| 償還長期借款 | -19,961,005 | -1,237,728 |
| 租賃本金償還 | -238,902 | -266,583 |
| 取得子公司股權 | -61,183 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,364,066 | -767,376 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,565,227 | -1,058,478 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,297,785 | -2,701,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,228,876 | 5,329,983 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 58,711,985 | 43,960,001 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,483,109 | 49,289,984 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,483,109 | 49,289,984 |