DELTA — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 10, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 43,960,001 | 14.13 | 59,618,697 | 22.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,122,458 | 0.36 | 1,000,116 | 0.38 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 319,823 | 0.10 | 57,656 | 0.02 |
| 合約資產－流動 | 1,087,489 | 0.35 | 1,708,291 | 0.65 |
| 應收票據淨額 | 3,816,628 | 1.23 | 4,091,231 | 1.56 |
| 應收帳款淨額 | 52,955,106 | 17.03 | 52,053,496 | 19.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 263,644 | 0.08 | 1,722,114 | 0.66 |
| 其他應收款淨額 | 1,479,625 | 0.48 | 757,008 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 532 | 0.00 | 99,389 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 372,654 | 0.12 | 293,394 | 0.11 |
| 存貨 | 39,316,423 | 12.64 | 34,301,866 | 13.10 |
| 預付款項 | 2,400,734 | 0.77 | 1,151,065 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 463,074 | 0.15 | 451,583 | 0.17 |
| 流動資產合計 | 147,558,191 | 47.44 | 157,305,906 | 60.06 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,225,239 | 0.72 | 2,392,799 | 0.91 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,797,301 | 0.58 | 2,920,338 | 1.11 |
| 合約資產－非流動 | 304,338 | 0.10 | 495,875 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 1,138,920 | 0.37 | 9,393,716 | 3.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 63,590,981 | 20.44 | 46,428,874 | 17.73 |
| 使用權資產 | 3,113,833 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 14,070 | 0.00 | 1,644,728 | 0.63 |
| 無形資產 | 82,432,653 | 26.50 | 32,628,388 | 12.46 |
| 遞延所得稅資產 | 6,679,405 | 2.15 | 6,179,485 | 2.36 |
| 其他非流動資產 | 2,182,359 | 0.70 | 2,545,315 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 163,479,099 | 52.56 | 104,629,518 | 39.94 |
| 資產總額 | 311,037,290 | 100.00 | 261,935,424 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 7,575,932 | 2.44 | 6,259,062 | 2.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 15,929 | 0.01 | 8,544 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 3,352,208 | 1.08 | 2,643,318 | 1.01 |
| 應付票據 | 21,669 | 0.01 | 7,955 | 0.00 |
| 應付帳款 | 39,478,462 | 12.69 | 39,016,773 | 14.90 |
| 應付帳款－關係人 | 32,197 | 0.01 | 1,484,335 | 0.57 |
| 其他應付款 | 28,829,379 | 9.27 | 24,786,588 | 9.46 |
| 本期所得稅負債 | 2,187,076 | 0.70 | 2,712,106 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 4,233,308 | 1.36 | 3,710,299 | 1.42 |
| 流動負債合計 | 85,726,160 | 27.56 | 80,628,980 | 30.78 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 27,748,839 | 8.92 | 25,232,787 | 9.63 |
| 遞延所得稅負債 | 14,008,861 | 4.50 | 11,569,432 | 4.42 |
| 租賃負債－非流動 | 1,421,265 | 0.46 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 7,777,723 | 2.50 | 5,043,317 | 1.93 |
| 非流動負債合計 | 50,956,688 | 16.38 | 41,845,536 | 15.98 |
| 負債總額 | 136,682,848 | 43.94 | 122,474,516 | 46.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 8.35 | 25,975,433 | 9.92 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 8.35 | 25,975,433 | 9.92 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 15.48 | 48,134,650 | 18.38 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 673,774 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 294,907 | 0.09 | 262,417 | 0.10 |
| 資本公積合計 | 49,103,331 | 15.79 | 48,397,067 | 18.48 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 25,030,754 | 8.05 | 23,211,444 | 8.86 |
| 特別盈餘公積 | 7,561,032 | 2.43 | 7,088,143 | 2.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 40,108,361 | 12.90 | 33,160,104 | 12.66 |
| 保留盈餘合計 | 72,700,147 | 23.37 | 63,459,691 | 24.23 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,334,992 | -1.72 | -4,422,025 | -1.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -2,434,298 | -0.78 | -3,270,159 | -1.25 |
| 避險工具之損益 | 147,256 | 0.05 | 131,152 | 0.05 |
| 其他權益合計 | -7,622,034 | -2.45 | -7,561,032 | -2.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 140,156,877 | 45.06 | 130,271,159 | 49.73 |
| 非控制權益 | 34,197,565 | 10.99 | 9,189,749 | 3.51 |
| 權益總額 | 174,354,442 | 56.06 | 139,460,908 | 53.24 |
| 負債及權益總計 | 311,037,290 | 100.00 | 261,935,424 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |