DELTA — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,798,280 | 24,789,961 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,798,280 | 24,789,961 |
| 折舊費用 | 8,277,810 | 7,293,247 |
| 攤銷費用 | 1,879,506 | 1,839,254 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 375,165 | 123,086 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -255,740 | 176,974 |
| 利息費用 | 378,861 | 383,647 |
| 利息收入 | -632,353 | -623,297 |
| 股利收入 | -152,687 | -136,534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,599 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -714,819 | -926,675 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100,584 | -145,171 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -373,138 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -338,087 | -212,799 |
| 金融資產減損損失 | 662,465 | 108,693 |
| 非金融資產減損損失 | 718 | 74,457 |
| 收益費損項目合計 | 9,039,716 | 7,954,882 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -84,757 | -60,647 |
| 應收票據（增加）減少 | -457,264 | -452,385 |
| 應收帳款（增加）減少 | -947,848 | -1,108,240 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 124,903 | 47,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,865 | -224,634 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 34,399 | 21,028 |
| 存貨（增加）減少 | -3,711,462 | -1,606,928 |
| 預付款項（增加）減少 | 962,148 | 1,217,971 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -137,998 | 394,052 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 447,227 | -121,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,745,787 | -1,893,758 |
| 應付票據增加（減少） | 9,792 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,174,198 | 1,488,687 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 109,659 | 10,272 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,529,431 | 805,993 |
| 其他流動負債增加（減少） | 522,902 | 604,717 |
| 其他營業負債增加（減少） | 29,242 | -752,214 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,026,828 | 2,157,455 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,718,959 | 263,697 |
| 調整項目合計 | 6,320,757 | 8,218,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,119,037 | 33,008,540 |
| 收取之利息 | 590,381 | 627,229 |
| 收取之股利 | 837,278 | 876,657 |
| 支付之利息 | -370,730 | -381,465 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,206,676 | -3,231,112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,969,290 | 30,899,849 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,132 | 186,936 |
| 取得備供出售金融資產 | -534,229 | -844,593 |
| 處分備供出售金融資產 | 766,254 | 331,639 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 95,733 | 34,679 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -89,874 | -463,948 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,514 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 32 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,058,262 | -7,732,070 |
| 處分子公司 | 633,010 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,878,670 | -8,078,237 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 274,022 | 797,778 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 473,606 |
| 取得無形資產 | -358,579 | -220,585 |
| 其他金融資產減少 | 12,021 | 76,026 |
| 其他非流動資產增加 | -269,712 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 86,406 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,327,154 | -15,349,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,543,591 | 1,429,721 |
| 舉借長期借款 | 2,578,236 | 4,453,199 |
| 償還長期借款 | -49,919 | 0 |
| 發放現金股利 | -12,987,717 | -12,987,717 |
| 取得子公司股權 | 0 | -873,505 |
| 非控制權益變動 | -315,485 | -225,604 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,231,294 | -8,203,906 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,616,969 | -3,025,835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,793,873 | 4,320,291 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,572,744 | 51,252,453 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,366,617 | 55,572,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,366,617 | 55,572,744 |