DELTA — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 31, 2018

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,150,885 | 10,407,717 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,150,885 | 10,407,717 |
| 折舊費用 | 4,526,337 | 3,908,971 |
| 攤銷費用 | 1,086,191 | 921,867 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -49,746 | 223,330 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 207,149 | -205,321 |
| 利息費用 | 242,423 | 189,682 |
| 利息收入 | -378,682 | -314,609 |
| 股利收入 | -41,366 | -30,368 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,609 | 875 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -419,597 | -231,017 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -236,793 | -106,925 |
| 處分投資損失（利益） | 99 | -195,641 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,524 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -13 |
| 收益費損項目合計 | 4,945,624 | 4,180,355 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -28,296 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,102 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -608,453 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,195 | 642,934 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,733,564 | 4,137,152 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -118,737 | 188,839 |
| 其他應收款（增加）減少 | -224,099 | -47,120 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15,666 | 34,170 |
| 存貨（增加）減少 | -783,265 | -1,381,873 |
| 預付款項（增加）減少 | -260,907 | 249,177 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 215,360 | -139,326 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -139,843 | 57,673 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,953 | 3,713,330 |
| 合約負債增加（減少） | 933,648 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,259 | 4,761 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,222,621 | -2,923,704 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 131,823 | -43,558 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,122,531 | 1,869,531 |
| 其他流動負債增加（減少） | -873,686 | 638,689 |
| 其他營業負債增加（減少） | -261,019 | -110,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,415,645 | -564,982 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,568,598 | 3,148,348 |
| 調整項目合計 | -622,974 | 7,328,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,527,911 | 17,736,420 |
| 收取之利息 | 362,171 | 282,208 |
| 收取之股利 | 573,455 | 714,959 |
| 支付之利息 | -243,454 | -188,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,120,805 | -1,817,911 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,099,278 | 16,727,208 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -230,220 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 90 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -128,347 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 273,903 |
| 取得採用權益法之投資 | -205,160 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -112,227 |
| 處分子公司 | 0 | 633,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,555,220 | -6,824,243 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 487,770 | 187,599 |
| 取得無形資產 | -247,054 | -103,996 |
| 其他金融資產減少 | 57,574 | 2,632 |
| 其他非流動資產減少 | 345,681 | -345,386 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,346,539 | -6,417,055 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,587,451 | -2,383,718 |
| 舉借長期借款 | 1,931,154 | 2,910 |
| 償還長期借款 | 0 | -245,428 |
| 非控制權益變動 | 0 | -20,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,656,297 | -2,647,018 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,055,719 | -3,013,131 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 152,161 | 4,650,004 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,366,617 | 55,572,744 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,518,778 | 60,222,748 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,518,778 | 60,222,748 |