DELTA — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 31, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 57,518,778 | 22.80 | 57,366,617 | 22.90 | 60,222,748 | 25.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 804,600 | 0.32 | 114,748 | 0.05 | 106,993 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 165,615 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,141,700 | 0.46 | 961,212 | 0.40 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 6,644 | 0.00 | 7,061 | 0.00 | 6,336 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 1,727,470 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,955,250 | 1.57 | 4,010,445 | 1.60 | 2,910,247 | 1.22 |
| 應收帳款淨額 | 46,729,238 | 18.52 | 49,383,213 | 19.71 | 43,570,699 | 18.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,438,206 | 0.57 | 1,319,469 | 0.53 | 1,255,533 | 0.53 |
| 其他應收款淨額 | 938,655 | 0.37 | 714,556 | 0.29 | 786,356 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 85,847 | 0.03 | 70,181 | 0.03 | 70,410 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 345,988 | 0.14 | 322,046 | 0.13 | 334,032 | 0.14 |
| 存貨 | 31,608,667 | 12.53 | 30,825,402 | 12.30 | 27,477,638 | 11.56 |
| 預付款項 | 1,992,313 | 0.79 | 1,731,406 | 0.69 | 2,444,377 | 1.03 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,492 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 424,100 | 0.17 | 697,034 | 0.28 | 698,362 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 147,741,371 | 58.57 | 147,703,878 | 58.95 | 140,859,435 | 59.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,864,144 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,753,550 | 1.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,720,058 | 1.88 | 5,351,463 | 2.25 |
| 合約資產－非流動淨額 | 551,172 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,147,672 | 0.46 | 1,084,364 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,826,269 | 3.50 | 8,434,519 | 3.37 | 7,888,586 | 3.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,610,170 | 18.08 | 44,338,628 | 17.70 | 42,017,848 | 17.68 |
| 投資性不動產淨額 | 1,703,514 | 0.68 | 1,776,411 | 0.71 | 1,850,822 | 0.78 |
| 無形資產 | 33,316,959 | 13.21 | 33,833,648 | 13.50 | 29,258,027 | 12.31 |
| 遞延所得稅資產 | 6,346,677 | 2.52 | 5,836,595 | 2.33 | 6,297,203 | 2.65 |
| 其他非流動資產 | 2,541,312 | 1.01 | 2,747,150 | 1.10 | 3,054,197 | 1.29 |
| 非流動資產合計 | 104,513,767 | 41.43 | 102,834,681 | 41.05 | 96,802,510 | 40.73 |
| 資產總額 | 252,255,138 | 100.00 | 250,538,559 | 100.00 | 237,661,945 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,876,058 | 5.50 | 17,463,509 | 6.97 | 10,530,201 | 4.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 115,476 | 0.05 | 9,746 | 0.00 | 36,547 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,106 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 2,627,421 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,533 | 0.00 | 9,792 | 0.00 | 4,761 | 0.00 |
| 應付帳款 | 35,486,203 | 14.07 | 36,708,824 | 14.65 | 34,213,042 | 14.40 |
| 應付帳款－關係人 | 1,338,020 | 0.53 | 1,206,197 | 0.48 | 1,052,980 | 0.44 |
| 其他應付款 | 34,045,537 | 13.50 | 25,209,483 | 10.06 | 38,173,570 | 16.06 |
| 本期所得稅負債 | 1,989,171 | 0.79 | 2,206,019 | 0.88 | 2,013,920 | 0.85 |
| 其他流動負債 | 4,541,424 | 1.80 | 6,407,577 | 2.56 | 6,872,385 | 2.89 |
| 流動負債合計 | 94,027,843 | 37.27 | 89,221,147 | 35.61 | 92,904,512 | 39.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,148,816 | 5.21 | 11,218,936 | 4.48 | 8,273,254 | 3.48 |
| 遞延所得稅負債 | 12,468,818 | 4.94 | 12,103,399 | 4.83 | 12,454,344 | 5.24 |
| 其他非流動負債 | 3,960,584 | 1.57 | 4,221,603 | 1.69 | 4,073,742 | 1.71 |
| 非流動負債合計 | 29,578,218 | 11.73 | 27,543,938 | 10.99 | 24,801,340 | 10.44 |
| 負債總額 | 123,606,061 | 49.00 | 116,765,085 | 46.61 | 117,705,852 | 49.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 10.30 | 25,975,433 | 10.37 | 25,975,433 | 10.93 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 10.30 | 25,975,433 | 10.37 | 25,975,433 | 10.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 19.08 | 48,134,650 | 19.21 | 48,134,650 | 20.25 |
| 資本公積－其他 | 232,780 | 0.09 | 311,668 | 0.12 | 367,907 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 48,367,430 | 19.17 | 48,446,318 | 19.34 | 48,502,557 | 20.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 23,211,444 | 9.20 | 21,373,388 | 8.53 | 21,373,388 | 8.99 |
| 特別盈餘公積 | 7,088,143 | 2.81 | 2,767,749 | 1.10 | 2,767,749 | 1.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,132,525 | 8.38 | 33,082,224 | 13.20 | 22,995,900 | 9.68 |
| 保留盈餘合計 | 51,432,112 | 20.39 | 57,223,361 | 22.84 | 47,137,037 | 19.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,702,636 | -1.86 | -5,911,839 | -2.36 | -5,252,848 | -2.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -3,064,713 | -1.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -1,256,841 | -0.50 | -1,485,336 | -0.62 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 80,537 | 0.03 | 70,717 | 0.03 |
| 避險工具之損益 | 141,883 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -7,625,466 | -3.02 | -7,088,143 | -2.83 | -6,667,467 | -2.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 118,149,509 | 46.84 | 124,556,969 | 49.72 | 114,947,560 | 48.37 |
| 非控制權益 | 10,499,568 | 4.16 | 9,216,505 | 3.68 | 5,008,533 | 2.11 |
| 權益總額 | 128,649,077 | 51.00 | 133,773,474 | 53.39 | 119,956,093 | 50.47 |
| 負債及權益總計 | 252,255,138 | 100.00 | 250,538,559 | 100.00 | 237,661,945 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |