DELTA — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,506,217 | 17,371,339 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,506,217 | 17,371,339 |
| 折舊費用 | 6,803,599 | 6,035,297 |
| 攤銷費用 | 1,669,624 | 1,377,497 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32,375 | 234,428 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180,138 | -161,415 |
| 利息費用 | 391,162 | 242,266 |
| 利息收入 | -576,583 | -433,068 |
| 股利收入 | -171,272 | -141,938 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,215 | 1,540 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -753,351 | -479,744 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -233,287 | -100,289 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -373,138 |
| 處分投資損失（利益） | 81 | -243,303 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,569 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -13 |
| 收益費損項目合計 | 7,278,951 | 5,978,689 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -79,908 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 98,182 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -832,678 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 367,752 | 98,467 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,378,255 | -794,130 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -88,064 | 229,230 |
| 其他應收款（增加）減少 | -297,760 | 177,186 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,235 | 34,685 |
| 存貨（增加）減少 | -1,096,948 | -3,018,919 |
| 預付款項（增加）減少 | 307,758 | 450,607 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 226,873 | -200,338 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -109,954 | 119,553 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,804,329 | -2,983,567 |
| 合約負債增加（減少） | 1,270,998 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,045 | 6,261 |
| 應付帳款增加（減少） | 897,590 | -512,791 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 128,311 | -115,436 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,632,224 | -719,364 |
| 其他流動負債增加（減少） | -815,226 | 741,719 |
| 其他營業負債增加（減少） | -294,179 | -56,143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,446,775 | -655,754 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,251,104 | -3,639,321 |
| 調整項目合計 | 1,027,847 | 2,339,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,534,064 | 19,710,707 |
| 收取之利息 | 530,297 | 362,232 |
| 收取之股利 | 703,361 | 826,529 |
| 支付之利息 | -387,929 | -226,822 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,073,212 | -3,271,782 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,306,581 | 17,400,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -289,199 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 90 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 55,290 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -419,778 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 431,861 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 95,733 |
| 取得採用權益法之投資 | -209,287 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -4,034,577 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -102,907 |
| 處分子公司 | 0 | 633,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,735,986 | -9,646,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 550,004 | 267,717 |
| 取得無形資產 | -158,074 | -159,683 |
| 其他金融資產減少 | 4,839 | 39,703 |
| 其他非流動資產減少 | 282,891 | -668,940 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,554,722 | -13,509,258 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -3,360,202 | 7,944,446 |
| 舉借長期借款 | 12,810,004 | 17,492,342 |
| 償還長期借款 | 0 | -82,638 |
| 發放現金股利 | -12,987,717 | -12,987,717 |
| 非控制權益變動 | -369,183 | -20,782 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,907,098 | 12,345,651 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 455,583 | -2,751,650 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,300,344 | 13,485,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,366,617 | 55,572,744 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,666,961 | 69,058,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,666,961 | 69,058,351 |