DELTA — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 58,666,961 | 22.93 | 57,366,617 | 22.90 | 69,058,351 | 26.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 734,469 | 0.29 | 114,748 | 0.05 | 78,316 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 101,463 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,141,700 | 0.46 | 1,460,820 | 0.57 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 7,061 | 0.00 | 5,076 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 1,979,603 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,642,693 | 1.42 | 4,010,445 | 1.60 | 3,454,714 | 1.34 |
| 應收帳款淨額 | 49,823,686 | 19.47 | 49,383,213 | 19.71 | 48,490,883 | 18.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,407,533 | 0.55 | 1,319,469 | 0.53 | 1,215,142 | 0.47 |
| 其他應收款淨額 | 1,012,316 | 0.40 | 714,556 | 0.29 | 562,050 | 0.22 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 71,416 | 0.03 | 70,181 | 0.03 | 69,895 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 416,238 | 0.16 | 322,046 | 0.13 | 489,887 | 0.19 |
| 存貨 | 31,922,350 | 12.48 | 30,825,402 | 12.30 | 29,114,684 | 11.27 |
| 預付款項 | 1,423,648 | 0.56 | 1,731,406 | 0.69 | 2,242,947 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 465,322 | 0.18 | 697,034 | 0.28 | 759,374 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 151,667,698 | 59.27 | 147,703,878 | 58.95 | 157,002,139 | 60.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,764,942 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,877,989 | 1.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,720,058 | 1.88 | 4,807,009 | 1.86 |
| 合約資產－非流動淨額 | 523,264 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,147,672 | 0.46 | 1,082,945 | 0.42 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,272,472 | 3.62 | 8,434,519 | 3.37 | 8,260,087 | 3.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 45,439,322 | 17.76 | 44,338,628 | 17.70 | 42,974,097 | 16.64 |
| 投資性不動產淨額 | 1,666,462 | 0.65 | 1,776,411 | 0.71 | 1,813,596 | 0.70 |
| 無形資產 | 32,921,873 | 12.87 | 33,833,648 | 13.50 | 28,875,254 | 11.18 |
| 遞延所得稅資產 | 6,167,651 | 2.41 | 5,836,595 | 2.33 | 6,134,803 | 2.38 |
| 其他非流動資產 | 2,574,213 | 1.01 | 2,747,150 | 1.10 | 7,313,376 | 2.83 |
| 非流動資產合計 | 104,208,188 | 40.73 | 102,834,681 | 41.05 | 101,261,167 | 39.21 |
| 資產總額 | 255,875,886 | 100.00 | 250,538,559 | 100.00 | 258,263,306 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,103,307 | 5.51 | 17,463,509 | 6.97 | 20,858,370 | 8.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 21,855 | 0.01 | 9,746 | 0.00 | 52,331 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 2,964,771 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 7,747 | 0.00 | 9,792 | 0.00 | 6,261 | 0.00 |
| 應付帳款 | 37,606,414 | 14.70 | 36,708,824 | 14.65 | 36,623,955 | 14.18 |
| 應付帳款－關係人 | 1,334,508 | 0.52 | 1,206,197 | 0.48 | 981,102 | 0.38 |
| 其他應付款 | 20,577,259 | 8.04 | 25,209,483 | 10.06 | 22,596,958 | 8.75 |
| 本期所得稅負債 | 1,953,616 | 0.76 | 2,206,019 | 0.88 | 1,956,047 | 0.76 |
| 其他流動負債 | 4,598,493 | 1.80 | 6,407,577 | 2.56 | 6,511,889 | 2.52 |
| 流動負債合計 | 83,167,970 | 32.50 | 89,221,147 | 35.61 | 89,586,913 | 34.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 24,029,057 | 9.39 | 11,218,936 | 4.48 | 25,916,268 | 10.03 |
| 遞延所得稅負債 | 11,568,256 | 4.52 | 12,103,399 | 4.83 | 12,625,438 | 4.89 |
| 其他非流動負債 | 3,927,424 | 1.53 | 4,221,603 | 1.69 | 4,128,300 | 1.60 |
| 非流動負債合計 | 39,524,737 | 15.45 | 27,543,938 | 10.99 | 42,670,006 | 16.52 |
| 負債總額 | 122,692,707 | 47.95 | 116,765,085 | 46.61 | 132,256,919 | 51.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 10.15 | 25,975,433 | 10.37 | 25,975,433 | 10.06 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 10.15 | 25,975,433 | 10.37 | 25,975,433 | 10.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 18.81 | 48,134,650 | 19.21 | 48,134,650 | 18.64 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 273,647 | 0.11 | 311,668 | 0.12 | 312,252 | 0.12 |
| 資本公積合計 | 48,408,297 | 18.92 | 48,446,318 | 19.34 | 48,446,902 | 18.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 23,211,444 | 9.07 | 21,373,388 | 8.53 | 21,373,388 | 8.28 |
| 特別盈餘公積 | 7,088,143 | 2.77 | 2,767,749 | 1.10 | 2,767,749 | 1.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 27,168,187 | 10.62 | 33,082,224 | 13.20 | 28,466,134 | 11.02 |
| 保留盈餘合計 | 57,467,774 | 22.46 | 57,223,361 | 22.84 | 52,607,271 | 20.37 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,450,149 | -2.13 | -5,911,839 | -2.36 | -4,562,339 | -1.77 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -3,059,484 | -1.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -1,256,841 | -0.50 | -1,613,611 | -0.62 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 80,537 | 0.03 | 124,237 | 0.05 |
| 避險工具之損益 | 141,984 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -8,367,649 | -3.27 | -7,088,143 | -2.83 | -6,051,713 | -2.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 123,483,855 | 48.26 | 124,556,969 | 49.72 | 120,977,893 | 46.84 |
| 非控制權益 | 9,699,324 | 3.79 | 9,216,505 | 3.68 | 5,028,494 | 1.95 |
| 權益總額 | 133,183,179 | 52.05 | 133,773,474 | 53.39 | 126,006,387 | 48.79 |
| 負債及權益總計 | 255,875,886 | 100.00 | 250,538,559 | 100.00 | 258,263,306 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |