DELTA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,789,961 | 24,774,796 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,789,961 | 24,774,796 |
| 折舊費用 | 7,293,247 | 6,910,278 |
| 攤銷費用 | 1,839,254 | 1,484,802 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 123,101 | 277,273 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 176,974 | 73,588 |
| 利息費用 | 383,647 | 456,036 |
| 利息收入 | -623,297 | -634,443 |
| 股利收入 | -136,534 | -156,599 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 123,165 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -926,675 | -1,232,547 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -145,171 | -747 |
| 處分投資損失（利益） | -212,799 | 110,857 |
| 金融資產減損損失 | 108,693 | 32,029 |
| 非金融資產減損損失 | 74,457 | 7,291 |
| 收益費損項目合計 | 7,954,897 | 7,450,983 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -60,647 | 11,430 |
| 應收票據（增加）減少 | -452,385 | -1,129,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,108,255 | 1,280,226 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,366 | -94,821 |
| 其他應收款（增加）減少 | -224,634 | 112,860 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 21,028 | 2,067 |
| 存貨（增加）減少 | -1,606,928 | 585,318 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,217,971 | 1,134,686 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 394,052 | -446,967 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -121,341 | -43,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,893,773 | 1,411,546 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,488,687 | -315,445 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,272 | -285,841 |
| 其他應付款增加（減少） | 805,993 | 2,031,795 |
| 其他流動負債增加（減少） | 604,717 | -1,192,406 |
| 其他營業負債增加（減少） | -752,214 | -339,746 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,157,455 | -101,643 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 263,682 | 1,309,903 |
| 調整項目合計 | 8,218,579 | 8,760,886 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,008,540 | 33,535,682 |
| 收取之利息 | 627,229 | 657,269 |
| 收取之股利 | 876,657 | 905,633 |
| 支付之利息 | -381,465 | -478,520 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,231,112 | -3,560,959 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,899,849 | 31,059,105 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -94,512 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 186,936 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -844,593 | -1,469,484 |
| 處分備供出售金融資產 | 331,639 | 820,473 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 34,679 | 50,101 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -463,948 | -37,075 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,514 | 68,426 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32 | 540 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,040,118 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -7,732,070 | -13,857,180 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,078,237 | -7,973,678 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 797,778 | 152,717 |
| 預收款項增加－處分資產 | 473,606 | 0 |
| 取得無形資產 | -220,585 | -278,722 |
| 其他金融資產減少 | 76,026 | -204,251 |
| 其他非流動資產減少 | 86,406 | 277,706 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,349,817 | -23,585,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,429,721 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -948,698 |
| 舉借長期借款 | 4,453,199 | 473,669 |
| 償還長期借款 | 0 | -22,848,731 |
| 發放現金股利 | -12,987,717 | -16,331,528 |
| 現金增資 | 0 | 24,000,000 |
| 取得子公司股權 | -873,505 | -11,998,300 |
| 非控制權益變動 | -225,604 | -2,998,146 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,203,906 | -30,651,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,025,835 | 970,321 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,320,291 | -22,207,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,252,453 | 73,459,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,572,744 | 51,252,453 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,572,744 | 51,252,453 |