DELTA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 55,572,744 | 23.64 | 51,252,453 | 22.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56,252 | 0.02 | 149,350 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 675,817 | 0.29 | 409,320 | 0.18 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 7,708 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,553,181 | 1.51 | 3,100,796 | 1.37 |
| 應收帳款淨額 | 46,756,514 | 19.89 | 45,456,423 | 20.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,431,921 | 0.61 | 1,475,555 | 0.65 |
| 其他應收款淨額 | 717,329 | 0.31 | 480,474 | 0.21 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 104,580 | 0.04 | 125,608 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 218,467 | 0.09 | 867,935 | 0.38 |
| 存貨 | 25,953,182 | 11.04 | 23,912,036 | 10.57 |
| 預付款項 | 2,779,206 | 1.18 | 3,970,329 | 1.75 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 15,647 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 559,150 | 0.24 | 953,202 | 0.42 |
| 流動資產合計 | 138,401,698 | 58.87 | 132,153,481 | 58.40 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 111,866 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,926,691 | 2.52 | 7,130,177 | 3.15 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,113,279 | 0.47 | 627,574 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,319,562 | 3.54 | 8,528,444 | 3.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,558,137 | 17.25 | 41,891,417 | 18.51 |
| 投資性不動產淨額 | 1,924,097 | 0.82 | 2,073,648 | 0.92 |
| 無形資產 | 30,918,856 | 13.15 | 25,424,926 | 11.24 |
| 遞延所得稅資產 | 5,334,038 | 2.27 | 5,663,227 | 2.50 |
| 其他非流動資產 | 2,618,312 | 1.11 | 2,671,176 | 1.18 |
| 非流動資產合計 | 96,712,972 | 41.13 | 94,122,455 | 41.60 |
| 資產總計 | 235,114,670 | 100.00 | 226,275,936 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 12,539,294 | 5.33 | 11,109,573 | 4.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 219,490 | 0.09 | 140,080 | 0.06 |
| 應付帳款 | 37,045,171 | 15.76 | 35,423,550 | 15.66 |
| 應付帳款－關係人 | 468,980 | 0.20 | 458,709 | 0.20 |
| 其他應付款 | 23,275,430 | 9.90 | 22,362,597 | 9.88 |
| 本期所得稅負債 | 1,572,229 | 0.67 | 1,825,908 | 0.81 |
| 其他流動負債 | 6,143,043 | 2.61 | 5,031,879 | 2.22 |
| 流動負債合計 | 81,263,637 | 34.56 | 76,352,296 | 33.74 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 8,513,958 | 3.62 | 3,993,805 | 1.77 |
| 遞延所得稅負債 | 12,386,659 | 5.27 | 11,715,032 | 5.18 |
| 其他非流動負債 | 3,941,550 | 1.68 | 4,661,994 | 2.06 |
| 非流動負債合計 | 24,842,167 | 10.57 | 20,370,831 | 9.00 |
| 負債總計 | 106,105,804 | 45.13 | 96,723,127 | 42.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 11.05 | 25,975,433 | 11.48 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 11.05 | 25,975,433 | 11.48 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,651 | 20.47 | 48,134,650 | 21.27 |
| 資本公積－其他 | 307,800 | 0.13 | 209,511 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 48,442,451 | 20.60 | 48,344,161 | 21.37 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,493,608 | 8.29 | 17,622,146 | 7.79 |
| 特別盈餘公積 | 527,556 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 31,915,572 | 13.57 | 28,508,940 | 12.60 |
| 保留盈餘合計 | 51,936,736 | 22.09 | 46,131,086 | 20.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,016,396 | -0.43 | 3,708,438 | 1.64 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,287,293 | -0.55 | 204,881 | 0.09 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 63,495 | 0.03 | 6,188 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,240,194 | -0.95 | 3,919,507 | 1.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 124,114,426 | 52.79 | 124,370,187 | 54.96 |
| 非控制權益 | 4,894,440 | 2.08 | 5,182,622 | 2.29 |
| 權益總計 | 129,008,866 | 54.87 | 129,552,809 | 57.25 |
| 負債及權益總計 | 235,114,670 | 100.00 | 226,275,936 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |