DELTA — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,966,727 | 5,235,274 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,966,727 | 5,235,274 |
| 折舊費用 | 1,789,207 | 1,825,213 |
| 攤銷費用 | 469,247 | 429,992 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75,777 | 182,100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -206,826 | -148,221 |
| 利息費用 | 92,824 | 73,528 |
| 利息收入 | -128,877 | -135,089 |
| 股利收入 | -14,635 | -18,850 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -206,535 | -215,889 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,936 | -241,878 |
| 處分投資損失（利益） | -82,622 | -92,412 |
| 金融資產減損損失 | 15,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,800,624 | 1,658,494 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,745 | 3,450 |
| 應收票據（增加）減少 | 365,765 | 671,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,349,618 | 5,585,062 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 79,624 | 222,364 |
| 其他應收款（增加）減少 | 722,688 | -150,084 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -502,952 | 8,350 |
| 存貨（增加）減少 | 1,262,357 | 481,543 |
| 預付款項（增加）減少 | -128,439 | 384,653 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -78,969 | -19,698 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 119,089 | 301,323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,159,036 | 7,488,215 |
| 應付票據增加（減少） | 622 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,018,371 | -5,558,959 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -42,523 | -78,686 |
| 其他應付款增加（減少） | -886,481 | -2,404,218 |
| 其他流動負債增加（減少） | 228,256 | -293,916 |
| 其他營業負債增加（減少） | -172,339 | -648,567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,890,836 | -8,984,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,268,200 | -1,496,131 |
| 調整項目合計 | 3,068,824 | 162,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,035,551 | 5,397,637 |
| 收取之利息 | 57,720 | 140,881 |
| 收取之股利 | 14,635 | 18,850 |
| 支付之利息 | -90,752 | -72,056 |
| 退還（支付）之所得稅 | -876,086 | -365,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,141,068 | 5,119,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,472 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -30,969 | -102,379 |
| 處分備供出售金融資產 | 200,415 | 149,505 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -185,500 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,514 | 2,583 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -262,597 | -68,090 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,583,501 | -1,833,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,622 | 348,033 |
| 取得無形資產 | -28,474 | -62,148 |
| 其他金融資產減少 | 16,019 | -6,910 |
| 其他非流動資產減少 | -118,565 | -25,355 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,767,064 | -1,783,901 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,119,061 |
| 短期借款減少 | -4,455,460 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,174,781 | 1,724,235 |
| 償還長期借款 | -13,455 | -15,030 |
| 非控制權益變動 | -20,782 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,314,916 | 2,828,266 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,595,386 | -1,205,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,536,298 | 4,958,458 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,572,744 | 51,252,453 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,036,446 | 56,210,911 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,036,446 | 56,210,911 |