DELTA — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 54,036,446 | 24.17 | 55,572,744 | 23.64 | 56,210,911 | 25.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 79,066 | 0.04 | 56,252 | 0.02 | 207,904 | 0.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,067,172 | 0.48 | 675,817 | 0.29 | 603,292 | 0.27 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 7,708 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,187,689 | 1.43 | 3,553,181 | 1.51 | 2,429,543 | 1.09 |
| 應收帳款淨額 | 40,424,026 | 18.08 | 46,756,514 | 19.89 | 39,717,480 | 17.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,352,297 | 0.60 | 1,431,921 | 0.61 | 1,253,191 | 0.56 |
| 其他應收款淨額 | 686,161 | 0.31 | 717,329 | 0.31 | 630,558 | 0.28 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 607,532 | 0.27 | 104,580 | 0.04 | 117,258 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 256,248 | 0.11 | 218,467 | 0.09 | 694,954 | 0.31 |
| 存貨 | 24,523,872 | 10.97 | 25,953,182 | 11.04 | 23,481,348 | 10.58 |
| 預付款項 | 2,913,408 | 1.30 | 2,779,206 | 1.18 | 3,588,219 | 1.62 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,213,882 | 0.54 | 15,647 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 638,005 | 0.29 | 559,150 | 0.24 | 972,900 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 130,985,804 | 58.59 | 138,401,698 | 58.87 | 129,907,558 | 58.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 94,512 | 0.04 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,437,671 | 2.43 | 5,926,691 | 2.52 | 6,250,944 | 2.82 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,082,169 | 0.48 | 1,113,279 | 0.47 | 810,834 | 0.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,821,330 | 3.50 | 8,319,562 | 3.54 | 8,625,541 | 3.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 39,446,485 | 17.65 | 40,558,137 | 17.25 | 41,421,277 | 18.67 |
| 投資性不動產淨額 | 1,887,644 | 0.84 | 1,924,097 | 0.82 | 2,036,300 | 0.92 |
| 無形資產 | 29,236,554 | 13.08 | 30,918,856 | 13.15 | 24,870,598 | 11.21 |
| 遞延所得稅資產 | 5,056,277 | 2.26 | 5,334,038 | 2.27 | 5,478,011 | 2.47 |
| 其他非流動資產 | 2,592,193 | 1.16 | 2,618,312 | 1.11 | 2,403,020 | 1.08 |
| 非流動資產合計 | 92,560,323 | 41.41 | 96,712,972 | 41.13 | 91,991,037 | 41.46 |
| 資產總計 | 223,546,127 | 100.00 | 235,114,670 | 100.00 | 221,898,595 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,275,834 | 3.70 | 12,539,294 | 5.33 | 12,228,634 | 5.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 24,170 | 0.01 | 219,490 | 0.09 | 35,542 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 10,774 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 622 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 30,886,769 | 13.82 | 37,045,171 | 15.76 | 29,913,259 | 13.48 |
| 應付帳款－關係人 | 426,458 | 0.19 | 468,980 | 0.20 | 380,023 | 0.17 |
| 其他應付款 | 22,172,560 | 9.92 | 23,275,430 | 9.90 | 19,974,467 | 9.00 |
| 本期所得稅負債 | 1,711,707 | 0.77 | 1,572,229 | 0.67 | 2,063,582 | 0.93 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 566,718 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,364,953 | 2.85 | 6,143,043 | 2.61 | 4,738,158 | 2.14 |
| 流動負債合計 | 70,440,565 | 31.51 | 81,263,637 | 34.56 | 69,333,665 | 31.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,670,711 | 4.77 | 8,513,958 | 3.62 | 5,726,822 | 2.58 |
| 遞延所得稅負債 | 11,260,870 | 5.04 | 12,386,659 | 5.27 | 11,620,772 | 5.24 |
| 其他非流動負債 | 3,792,071 | 1.70 | 3,941,550 | 1.68 | 4,013,427 | 1.81 |
| 非流動負債合計 | 25,723,652 | 11.51 | 24,842,167 | 10.57 | 21,361,021 | 9.63 |
| 負債總計 | 96,164,217 | 43.02 | 106,105,804 | 45.13 | 90,694,686 | 40.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 11.62 | 25,975,433 | 11.05 | 25,975,433 | 11.71 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 11.62 | 25,975,433 | 11.05 | 25,975,433 | 11.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 21.53 | 48,134,651 | 20.47 | 48,134,650 | 21.69 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 312,529 | 0.14 | 307,800 | 0.13 | 196,870 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 48,447,179 | 21.67 | 48,442,451 | 20.60 | 48,331,520 | 21.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,493,608 | 8.72 | 19,493,608 | 8.29 | 17,622,146 | 7.94 |
| 特別盈餘公積 | 527,556 | 0.24 | 527,556 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 35,837,022 | 16.03 | 31,915,572 | 13.57 | 32,395,596 | 14.60 |
| 保留盈餘合計 | 55,858,186 | 24.99 | 51,936,736 | 22.09 | 50,017,742 | 22.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -6,279,812 | -2.81 | -1,016,396 | -0.43 | 2,032,350 | 0.92 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,262,262 | -0.56 | -1,287,293 | -0.55 | -514,351 | -0.23 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 54,660 | 0.02 | 63,495 | 0.03 | 6,188 | 0.00 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -7,487,414 | -3.35 | -2,240,194 | -0.95 | 1,524,187 | 0.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 122,793,384 | 54.93 | 124,114,426 | 52.79 | 125,848,882 | 56.71 |
| 非控制權益 | 4,588,526 | 2.05 | 4,894,440 | 2.08 | 5,355,027 | 2.41 |
| 權益總計 | 127,381,910 | 56.98 | 129,008,866 | 54.87 | 131,203,909 | 59.13 |
| 負債及權益總計 | 223,546,127 | 100.00 | 235,114,670 | 100.00 | 221,898,595 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |