DELTA — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,407,717 | 11,076,732 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,407,717 | 11,076,732 |
| 折舊費用 | 3,908,971 | 3,624,980 |
| 攤銷費用 | 921,867 | 856,756 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 223,330 | 270,788 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -205,321 | 15,673 |
| 利息費用 | 189,682 | 170,726 |
| 利息收入 | -314,609 | -303,702 |
| 股利收入 | -30,368 | -28,667 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 875 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -231,017 | -436,643 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -106,925 | -146,727 |
| 處分投資損失（利益） | -195,641 | -113,736 |
| 金融資產減損損失 | 19,524 | 107,236 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,180,355 | 4,016,684 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -28,296 | -14,473 |
| 應收票據（增加）減少 | 642,934 | 784,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,137,152 | -218,392 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 188,839 | 263,502 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,120 | -142,224 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 34,170 | 16,781 |
| 存貨（增加）減少 | -1,381,873 | 997,744 |
| 預付款項（增加）減少 | 249,177 | 543,501 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -139,326 | 87,796 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 57,673 | 251,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,713,330 | 2,569,964 |
| 應付票據增加（減少） | 4,761 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,923,704 | -2,455,455 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,558 | -14,851 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,869,531 | -84,231 |
| 其他流動負債增加（減少） | 638,689 | 49,907 |
| 其他營業負債增加（減少） | -110,701 | -653,153 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -564,982 | -3,157,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,148,348 | -587,819 |
| 調整項目合計 | 7,328,703 | 3,428,865 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,736,420 | 14,505,597 |
| 收取之利息 | 282,208 | 307,634 |
| 收取之股利 | 714,959 | 796,637 |
| 支付之利息 | -188,468 | -167,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,817,911 | -1,663,105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,727,208 | 13,779,328 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -128,347 | -252,851 |
| 處分備供出售金融資產 | 273,903 | 201,752 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 34,679 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -198,440 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,555 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 32 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -112,227 | -2,197,037 |
| 處分子公司 | 633,010 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,824,243 | -3,856,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 187,599 | 274,869 |
| 取得無形資產 | -103,996 | -83,580 |
| 其他金融資產減少 | 2,632 | 73,320 |
| 其他非流動資產減少 | -345,386 | 70,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,417,055 | -5,931,086 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,949,891 |
| 短期借款減少 | -2,383,718 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,910 | 1,970,171 |
| 償還長期借款 | -245,428 | -29,824 |
| 非控制權益變動 | -20,782 | -218,881 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,647,018 | 6,671,357 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,013,131 | -1,843,025 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,650,004 | 12,676,574 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,572,744 | 51,252,453 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,222,748 | 63,929,027 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,222,748 | 63,929,027 |