DELTA — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 28, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 60,222,748 | 25.34 | 55,572,744 | 23.64 | 63,929,027 | 27.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 106,993 | 0.05 | 56,252 | 0.02 | 192,663 | 0.08 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 961,212 | 0.40 | 675,817 | 0.29 | 677,135 | 0.29 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 6,336 | 0.00 | 7,708 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,910,247 | 1.22 | 3,553,181 | 1.51 | 2,316,373 | 0.99 |
| 應收帳款淨額 | 43,570,699 | 18.33 | 46,756,514 | 19.89 | 45,498,259 | 19.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,255,533 | 0.53 | 1,431,921 | 0.61 | 1,215,039 | 0.52 |
| 其他應收款淨額 | 786,356 | 0.33 | 717,329 | 0.31 | 634,919 | 0.27 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 70,410 | 0.03 | 104,580 | 0.04 | 108,827 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 334,032 | 0.14 | 218,467 | 0.09 | 528,971 | 0.23 |
| 存貨 | 27,477,638 | 11.56 | 25,953,182 | 11.04 | 23,056,897 | 9.81 |
| 預付款項 | 2,444,377 | 1.03 | 2,779,206 | 1.18 | 3,434,431 | 1.46 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 14,492 | 0.01 | 15,647 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 698,362 | 0.29 | 559,150 | 0.24 | 865,406 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 140,859,435 | 59.27 | 138,401,698 | 58.87 | 142,457,947 | 60.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,351,463 | 2.25 | 5,926,691 | 2.52 | 5,646,848 | 2.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,084,364 | 0.46 | 1,113,279 | 0.47 | 827,041 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,888,586 | 3.32 | 8,319,562 | 3.54 | 8,069,356 | 3.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,017,848 | 17.68 | 40,558,137 | 17.25 | 41,362,927 | 17.61 |
| 投資性不動產淨額 | 1,850,822 | 0.78 | 1,924,097 | 0.82 | 1,998,997 | 0.85 |
| 無形資產 | 29,258,027 | 12.31 | 30,918,856 | 13.15 | 26,891,448 | 11.45 |
| 遞延所得稅資產 | 6,297,203 | 2.65 | 5,334,038 | 2.27 | 5,405,245 | 2.30 |
| 其他非流動資產 | 3,054,197 | 1.29 | 2,618,312 | 1.11 | 2,276,261 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 96,802,510 | 40.73 | 96,712,972 | 41.13 | 92,478,123 | 39.36 |
| 資產總計 | 237,661,945 | 100.00 | 235,114,670 | 100.00 | 234,936,070 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,530,201 | 4.43 | 12,539,294 | 5.33 | 16,059,464 | 6.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 36,547 | 0.02 | 219,490 | 0.09 | 72,111 | 0.03 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 7,106 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,761 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 34,213,042 | 14.40 | 37,045,171 | 15.76 | 32,968,095 | 14.03 |
| 應付帳款－關係人 | 1,052,980 | 0.44 | 468,980 | 0.20 | 505,503 | 0.22 |
| 其他應付款 | 38,173,570 | 16.06 | 23,275,430 | 9.90 | 35,274,156 | 15.01 |
| 本期所得稅負債 | 2,013,920 | 0.85 | 1,572,229 | 0.67 | 2,192,756 | 0.93 |
| 其他流動負債 | 6,872,385 | 2.89 | 6,143,043 | 2.61 | 5,111,249 | 2.18 |
| 流動負債合計 | 92,904,512 | 39.09 | 81,263,637 | 34.56 | 92,183,334 | 39.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 8,273,254 | 3.48 | 8,513,958 | 3.62 | 5,994,519 | 2.55 |
| 遞延所得稅負債 | 12,454,344 | 5.24 | 12,386,659 | 5.27 | 11,198,255 | 4.77 |
| 其他非流動負債 | 4,073,742 | 1.71 | 3,941,550 | 1.68 | 4,036,737 | 1.72 |
| 非流動負債合計 | 24,801,340 | 10.44 | 24,842,167 | 10.57 | 21,229,511 | 9.04 |
| 負債總計 | 117,705,852 | 49.53 | 106,105,804 | 45.13 | 113,412,845 | 48.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 10.93 | 25,975,433 | 11.05 | 25,975,433 | 11.06 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 10.93 | 25,975,433 | 11.05 | 25,975,433 | 11.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 20.25 | 48,134,651 | 20.47 | 48,134,650 | 20.49 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 367,907 | 0.15 | 307,800 | 0.13 | 197,105 | 0.08 |
| 資本公積合計 | 48,502,557 | 20.41 | 48,442,451 | 20.60 | 48,331,755 | 20.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,373,388 | 8.99 | 19,493,608 | 8.29 | 19,493,608 | 8.30 |
| 特別盈餘公積 | 2,767,749 | 1.16 | 527,556 | 0.22 | 527,556 | 0.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,995,900 | 9.68 | 31,915,572 | 13.57 | 21,285,844 | 9.06 |
| 保留盈餘合計 | 47,137,037 | 19.83 | 51,936,736 | 22.09 | 41,307,008 | 17.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,252,848 | -2.21 | -1,016,396 | -0.43 | 1,270,380 | 0.54 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,485,336 | -0.62 | -1,287,293 | -0.55 | -1,024,770 | -0.44 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 70,717 | 0.03 | 63,495 | 0.03 | 6,188 | 0.00 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -6,667,467 | -2.81 | -2,240,194 | -0.95 | 251,798 | 0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 114,947,560 | 48.37 | 124,114,426 | 52.79 | 115,865,994 | 49.32 |
| 非控制權益 | 5,008,533 | 2.11 | 4,894,440 | 2.08 | 5,657,231 | 2.41 |
| 權益總計 | 119,956,093 | 50.47 | 129,008,866 | 54.87 | 121,523,225 | 51.73 |
| 負債及權益總計 | 237,661,945 | 100.00 | 235,114,670 | 100.00 | 234,936,070 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |