DELTA — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,371,339 | 18,231,066 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,371,339 | 18,231,066 |
| 折舊費用 | 6,035,297 | 5,438,843 |
| 攤銷費用 | 1,377,497 | 1,344,485 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 234,428 | 289,530 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -161,415 | -30,042 |
| 利息費用 | 242,266 | 275,494 |
| 利息收入 | -433,068 | -446,071 |
| 股利收入 | -141,938 | -132,165 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,540 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -479,744 | -669,236 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100,289 | -150,214 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -373,138 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -243,303 | -175,010 |
| 金融資產減損損失 | 20,569 | 107,236 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13 | 9,973 |
| 收益費損項目合計 | 5,978,689 | 5,862,823 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -79,908 | -3,563 |
| 應收票據（增加）減少 | 98,467 | 337,514 |
| 應收帳款（增加）減少 | -794,130 | -2,764,063 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 229,230 | 204,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | 177,186 | -72,486 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 34,685 | 24,103 |
| 存貨（增加）減少 | -3,018,919 | -65,232 |
| 預付款項（增加）減少 | 450,607 | 1,397,762 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -200,338 | 5,239 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 119,553 | 354,297 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,983,567 | -581,434 |
| 應付票據增加（減少） | 6,261 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -512,791 | 1,038,524 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -115,436 | 6,831 |
| 其他應付款增加（減少） | -719,364 | -2,374,568 |
| 其他流動負債增加（減少） | 741,719 | 428,391 |
| 其他營業負債增加（減少） | -56,143 | -692,590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -655,754 | -1,593,412 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,639,321 | -2,174,846 |
| 調整項目合計 | 2,339,368 | 3,687,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,710,707 | 21,919,043 |
| 收取之利息 | 362,232 | 441,709 |
| 收取之股利 | 826,529 | 1,004,453 |
| 支付之利息 | -226,822 | -271,940 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,271,782 | -2,805,956 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,400,864 | 20,287,309 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,290 | 108,289 |
| 取得備供出售金融資產 | -419,778 | -342,382 |
| 處分備供出售金融資產 | 431,861 | 304,985 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 95,733 | 34,679 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -478,285 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,528 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 32 |
| 預付投資款增加 | -4,034,577 | -125,176 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -102,907 | -7,777,705 |
| 處分子公司 | 633,010 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,646,687 | -5,673,706 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 267,717 | 292,613 |
| 取得無形資產 | -159,683 | -172,132 |
| 其他金融資產減少 | 39,703 | 69,883 |
| 其他非流動資產增加 | -668,940 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 139,480 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,509,258 | -13,616,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,944,446 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -461,947 |
| 舉借長期借款 | 17,492,342 | 13,944,634 |
| 償還長期借款 | -82,638 | -44,206 |
| 發放現金股利 | -12,987,717 | -12,987,717 |
| 非控制權益變動 | -20,782 | -218,881 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,345,651 | 231,883 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,751,650 | -3,643,295 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,485,607 | 3,259,000 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,572,744 | 51,252,453 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,058,351 | 54,511,453 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,058,351 | 54,511,453 |