DELTA — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 69,058,351 | 26.74 | 55,572,744 | 23.64 | 54,511,453 | 23.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 78,316 | 0.03 | 56,252 | 0.02 | 69,280 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,460,820 | 0.57 | 675,817 | 0.29 | 679,719 | 0.29 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 5,076 | 0.00 | 7,708 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,454,714 | 1.34 | 3,553,181 | 1.51 | 2,763,282 | 1.19 |
| 應收帳款淨額 | 48,490,883 | 18.78 | 46,756,514 | 19.89 | 48,244,495 | 20.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,215,142 | 0.47 | 1,431,921 | 0.61 | 1,273,546 | 0.55 |
| 其他應收款淨額 | 562,050 | 0.22 | 717,329 | 0.31 | 565,181 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 69,895 | 0.03 | 104,580 | 0.04 | 101,505 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 489,887 | 0.19 | 218,467 | 0.09 | 353,669 | 0.15 |
| 存貨 | 29,114,684 | 11.27 | 25,953,182 | 11.04 | 24,379,323 | 10.52 |
| 預付款項 | 2,242,947 | 0.87 | 2,779,206 | 1.18 | 2,599,388 | 1.12 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 15,647 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 759,374 | 0.29 | 559,150 | 0.24 | 947,963 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 157,002,139 | 60.79 | 138,401,698 | 58.87 | 136,488,804 | 58.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,807,009 | 1.86 | 5,926,691 | 2.52 | 5,341,889 | 2.30 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,082,945 | 0.42 | 1,113,279 | 0.47 | 1,102,988 | 0.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,260,087 | 3.20 | 8,319,562 | 3.54 | 8,243,642 | 3.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,974,097 | 16.64 | 40,558,137 | 17.25 | 40,581,762 | 17.50 |
| 投資性不動產淨額 | 1,813,596 | 0.70 | 1,924,097 | 0.82 | 1,961,430 | 0.85 |
| 無形資產 | 28,875,254 | 11.18 | 30,918,856 | 13.15 | 30,748,833 | 13.26 |
| 遞延所得稅資產 | 6,134,803 | 2.38 | 5,334,038 | 2.27 | 5,140,785 | 2.22 |
| 其他非流動資產 | 7,313,376 | 2.83 | 2,618,312 | 1.11 | 2,236,566 | 0.96 |
| 非流動資產合計 | 101,261,167 | 39.21 | 96,712,972 | 41.13 | 95,357,895 | 41.13 |
| 資產總計 | 258,263,306 | 100.00 | 235,114,670 | 100.00 | 231,846,699 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,858,370 | 8.08 | 12,539,294 | 5.33 | 10,647,626 | 4.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 52,331 | 0.02 | 219,490 | 0.09 | 8,003 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,261 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 36,623,955 | 14.18 | 37,045,171 | 15.76 | 36,586,784 | 15.78 |
| 應付帳款－關係人 | 981,102 | 0.38 | 468,980 | 0.20 | 465,540 | 0.20 |
| 其他應付款 | 22,596,958 | 8.75 | 23,275,430 | 9.90 | 20,093,858 | 8.67 |
| 本期所得稅負債 | 1,956,047 | 0.76 | 1,572,229 | 0.67 | 1,503,148 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 6,511,889 | 2.52 | 6,143,043 | 2.61 | 5,487,703 | 2.37 |
| 流動負債合計 | 89,586,913 | 34.69 | 81,263,637 | 34.56 | 74,792,662 | 32.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 25,916,268 | 10.03 | 8,513,958 | 3.62 | 17,952,038 | 7.74 |
| 遞延所得稅負債 | 12,625,438 | 4.89 | 12,386,659 | 5.27 | 11,283,830 | 4.87 |
| 其他非流動負債 | 4,128,300 | 1.60 | 3,941,550 | 1.68 | 4,001,174 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 42,670,006 | 16.52 | 24,842,167 | 10.57 | 33,237,042 | 14.34 |
| 負債總計 | 132,256,919 | 51.21 | 106,105,804 | 45.13 | 108,029,704 | 46.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 10.06 | 25,975,433 | 11.05 | 25,975,433 | 11.20 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 10.06 | 25,975,433 | 11.05 | 25,975,433 | 11.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 18.64 | 48,134,651 | 20.47 | 48,134,650 | 20.76 |
| 資本公積－其他 | 312,252 | 0.12 | 307,800 | 0.13 | 197,240 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 48,446,902 | 18.76 | 48,442,451 | 20.60 | 48,331,890 | 20.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,373,388 | 8.28 | 19,493,608 | 8.29 | 19,493,608 | 8.41 |
| 特別盈餘公積 | 2,767,749 | 1.07 | 527,556 | 0.22 | 527,556 | 0.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,466,134 | 11.02 | 31,915,572 | 13.57 | 26,951,924 | 11.62 |
| 保留盈餘合計 | 52,607,271 | 20.37 | 51,936,736 | 22.09 | 46,973,088 | 20.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,562,339 | -1.77 | -1,016,396 | -0.43 | -1,761,654 | -0.76 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,613,611 | -0.62 | -1,287,293 | -0.55 | -1,367,852 | -0.59 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 124,237 | 0.05 | 63,495 | 0.03 | 6,188 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -6,051,713 | -2.34 | -2,240,194 | -0.95 | -3,123,318 | -1.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 120,977,893 | 46.84 | 124,114,426 | 52.79 | 118,157,093 | 50.96 |
| 非控制權益 | 5,028,494 | 1.95 | 4,894,440 | 2.08 | 5,659,902 | 2.44 |
| 權益總計 | 126,006,387 | 48.79 | 129,008,866 | 54.87 | 123,816,995 | 53.40 |
| 負債及權益總計 | 258,263,306 | 100.00 | 235,114,670 | 100.00 | 231,846,699 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |