DELTA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,774,796 | 26,522,077 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,774,796 | 26,522,077 |
| 折舊費用 | 6,910,278 | 6,613,373 |
| 攤銷費用 | 1,484,802 | 1,022,608 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 277,273 | 249,547 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73,588 | 61,827 |
| 利息費用 | 456,036 | 162,480 |
| 利息收入 | -634,443 | -949,336 |
| 股利收入 | -156,599 | -141,714 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 123,165 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,232,547 | -985,529 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -747 | 11,725 |
| 處分投資損失（利益） | 110,857 | -57,117 |
| 金融資產減損損失 | 32,029 | 28,420 |
| 非金融資產減損損失 | 7,291 | 54,800 |
| 收益費損項目合計 | 7,450,983 | 6,071,084 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,430 | -59,439 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,129,790 | -435,439 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,280,226 | -2,731,916 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -94,821 | 481,531 |
| 其他應收款（增加）減少 | 112,860 | -56,029 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,067 | 114,063 |
| 存貨（增加）減少 | 585,318 | -3,530,146 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,134,686 | -499,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -446,967 | -27,820 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -43,463 | -113,808 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,411,546 | -6,858,482 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -808 |
| 應付帳款增加（減少） | -315,445 | 874,379 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -285,841 | 56,643 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,031,795 | 1,666,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,192,406 | 1,081,930 |
| 其他營業負債增加（減少） | -339,746 | 90,094 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,643 | 3,769,105 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,309,903 | -3,089,377 |
| 調整項目合計 | 8,760,886 | 2,981,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,535,682 | 29,503,784 |
| 收取之利息 | 657,269 | 949,336 |
| 收取之股利 | 905,633 | 799,053 |
| 支付之利息 | -478,520 | -162,395 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,560,959 | -3,254,540 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,059,105 | 27,835,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,512 | -28,844 |
| 取得備供出售金融資產 | -1,469,484 | -1,654,042 |
| 處分備供出售金融資產 | 820,473 | 1,020,122 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 50,101 | 18,112 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -37,075 | -342,878 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 68,426 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 540 | 306 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,040,118 | -111,948 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 104,144 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -13,857,180 | -2,646,215 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,973,678 | -5,531,856 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152,717 | 177,119 |
| 取得無形資產 | -278,722 | -400,617 |
| 其他金融資產增加 | -204,251 | -106,993 |
| 其他非流動資產減少 | 277,706 | 92,972 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,585,057 | -9,410,618 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -948,698 | 1,239,576 |
| 舉借長期借款 | 473,669 | 26,423,380 |
| 償還長期借款 | -22,848,731 | -18,800,236 |
| 發放現金股利 | -16,331,528 | -14,137,739 |
| 現金增資 | 24,000,000 | 0 |
| 取得子公司股權 | -11,998,300 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,998,146 | -2,182,681 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,651,734 | -7,457,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 970,321 | 3,469,028 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,207,365 | 14,435,948 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,459,818 | 59,023,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,252,453 | 73,459,818 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,252,453 | 73,459,818 |