DELTA — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,235,274 | 5,083,137 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,235,274 | 5,083,137 |
| 折舊費用 | 1,825,213 | 1,658,762 |
| 攤銷費用 | 429,992 | 234,053 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 182,100 | 109,823 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -148,221 | -94,574 |
| 利息費用 | 73,528 | 57,080 |
| 利息收入 | -135,089 | -158,251 |
| 股利收入 | -18,850 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -215,889 | -297,586 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -241,878 | 23,547 |
| 處分投資損失（利益） | -92,412 | 78,019 |
| 收益費損項目合計 | 1,658,494 | 1,610,873 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,450 | -28,310 |
| 應收票據（增加）減少 | 671,252 | 70,670 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,585,062 | 5,777,347 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 222,364 | -443,085 |
| 其他應收款（增加）減少 | -150,084 | 59,431 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,350 | -10,738 |
| 存貨（增加）減少 | 481,543 | 432,420 |
| 預付款項（增加）減少 | 384,653 | -531,752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,698 | -7,786 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 301,323 | 63,745 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,488,215 | 5,381,942 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,558,959 | -5,355,207 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -78,686 | -40,438 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,404,218 | -126,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | -293,916 | -286,089 |
| 其他營業負債增加（減少） | -648,567 | -61,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,984,346 | -5,870,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,496,131 | -488,745 |
| 調整項目合計 | 162,363 | 1,122,128 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,397,637 | 6,205,265 |
| 收取之利息 | 140,881 | 158,251 |
| 收取之股利 | 18,850 | 0 |
| 支付之利息 | -72,056 | -37,998 |
| 退還（支付）之所得稅 | -365,830 | -919,827 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,119,482 | 5,405,691 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -94,512 |
| 取得備供出售金融資產 | -102,379 | -166,273 |
| 處分備供出售金融資產 | 149,505 | 126,777 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -185,500 | -1,239 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,583 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -68,090 | -68,155 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,833,640 | -1,696,521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 348,033 | 68,470 |
| 取得無形資產 | -62,148 | -130,120 |
| 其他金融資產增加 | -6,910 | 17,060 |
| 其他非流動資產增加 | -25,355 | 192,977 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,783,901 | -1,751,536 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,119,061 | 6,127,170 |
| 舉借長期借款 | 1,724,235 | 20,499,821 |
| 償還長期借款 | -15,030 | -26,383,204 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,903,365 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,828,266 | -2,659,578 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,205,389 | -1,138,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,958,458 | -144,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,252,453 | 73,459,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,210,911 | 73,315,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,210,911 | 73,315,741 |