DELTA — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 56,210,911 | 25.33 | 51,252,453 | 22.65 | 73,315,741 | 34.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 207,904 | 0.09 | 149,350 | 0.07 | 112,917 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 603,292 | 0.27 | 409,320 | 0.18 | 687,397 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 2,429,543 | 1.09 | 3,100,796 | 1.37 | 1,900,336 | 0.88 |
| 應收帳款淨額 | 39,717,480 | 17.90 | 45,456,423 | 20.09 | 37,373,270 | 17.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,253,191 | 0.56 | 1,475,555 | 0.65 | 1,413,573 | 0.66 |
| 其他應收款淨額 | 630,558 | 0.28 | 480,474 | 0.21 | 404,043 | 0.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 117,258 | 0.05 | 125,608 | 0.06 | 803,279 | 0.37 |
| 本期所得稅資產 | 694,954 | 0.31 | 867,935 | 0.38 | 425,169 | 0.20 |
| 存貨 | 23,481,348 | 10.58 | 23,912,036 | 10.57 | 21,140,731 | 9.82 |
| 預付款項 | 3,588,219 | 1.62 | 3,970,329 | 1.75 | 5,211,287 | 2.42 |
| 其他流動資產 | 972,900 | 0.44 | 953,202 | 0.42 | 890,214 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 129,907,558 | 58.54 | 132,153,481 | 58.40 | 143,677,957 | 66.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 94,512 | 0.04 | 111,866 | 0.05 | 231,357 | 0.11 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,250,944 | 2.82 | 7,130,177 | 3.15 | 6,828,160 | 3.17 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 810,834 | 0.37 | 627,574 | 0.28 | 745,156 | 0.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,625,541 | 3.89 | 8,528,444 | 3.77 | 6,507,535 | 3.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,421,277 | 18.67 | 41,891,417 | 18.51 | 36,567,039 | 16.98 |
| 投資性不動產淨額 | 2,036,300 | 0.92 | 2,073,648 | 0.92 | 2,186,805 | 1.02 |
| 無形資產 | 24,870,598 | 11.21 | 25,424,926 | 11.24 | 11,614,517 | 5.39 |
| 遞延所得稅資產 | 5,478,011 | 2.47 | 5,663,227 | 2.50 | 4,558,532 | 2.12 |
| 其他非流動資產 | 2,403,020 | 1.08 | 2,671,176 | 1.18 | 2,403,888 | 1.12 |
| 非流動資產合計 | 91,991,037 | 41.46 | 94,122,455 | 41.60 | 71,642,989 | 33.27 |
| 資產總計 | 221,898,595 | 100.00 | 226,275,936 | 100.00 | 215,320,946 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,228,634 | 5.51 | 11,109,573 | 4.91 | 11,928,468 | 5.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 35,542 | 0.02 | 140,080 | 0.06 | 21,570 | 0.01 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 603,045 | 0.28 |
| 應付帳款 | 29,913,259 | 13.48 | 35,423,550 | 15.66 | 28,152,174 | 13.07 |
| 應付帳款－關係人 | 380,023 | 0.17 | 458,709 | 0.20 | 204,375 | 0.09 |
| 其他應付款 | 19,974,467 | 9.00 | 22,362,597 | 9.88 | 19,095,264 | 8.87 |
| 本期所得稅負債 | 2,063,582 | 0.93 | 1,825,908 | 0.81 | 1,676,894 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 4,738,158 | 2.14 | 5,031,879 | 2.22 | 3,812,190 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 69,333,665 | 31.25 | 76,352,296 | 33.74 | 65,493,980 | 30.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,726,822 | 2.58 | 3,993,805 | 1.77 | 20,586,954 | 9.56 |
| 遞延所得稅負債 | 11,620,772 | 5.24 | 11,715,032 | 5.18 | 9,795,925 | 4.55 |
| 其他非流動負債 | 4,013,427 | 1.81 | 4,661,994 | 2.06 | 3,734,379 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 21,361,021 | 9.63 | 20,370,831 | 9.00 | 34,117,258 | 15.84 |
| 負債總計 | 90,694,686 | 40.87 | 96,723,127 | 42.75 | 99,611,238 | 46.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 11.71 | 25,975,433 | 11.48 | 24,375,433 | 11.32 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 11.71 | 25,975,433 | 11.48 | 24,375,433 | 11.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 21.69 | 48,134,650 | 21.27 | 25,611,485 | 11.89 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 196,870 | 0.09 | 209,511 | 0.09 | 211,842 | 0.10 |
| 資本公積合計 | 48,331,520 | 21.78 | 48,344,161 | 21.37 | 25,823,327 | 11.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,622,146 | 7.94 | 17,622,146 | 7.79 | 15,552,256 | 7.22 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 527,556 | 0.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 32,395,596 | 14.60 | 28,508,940 | 12.60 | 37,445,007 | 17.39 |
| 保留盈餘合計 | 50,017,742 | 22.54 | 46,131,086 | 20.39 | 53,524,819 | 24.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,032,350 | 0.92 | 3,708,438 | 1.64 | 1,296,384 | 0.60 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -514,351 | -0.23 | 204,881 | 0.09 | 545,521 | 0.25 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 6,188 | 0.00 | 6,188 | 0.00 | 6,188 | 0.00 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,524,187 | 0.69 | 3,919,507 | 1.73 | 1,848,093 | 0.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 125,848,882 | 56.71 | 124,370,187 | 54.96 | 105,571,672 | 49.03 |
| 非控制權益 | 5,355,027 | 2.41 | 5,182,622 | 2.29 | 10,138,036 | 4.71 |
| 權益總計 | 131,203,909 | 59.13 | 129,552,809 | 57.25 | 115,709,708 | 53.74 |
| 負債及權益總計 | 221,898,595 | 100.00 | 226,275,936 | 100.00 | 215,320,946 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |