DELTA — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 28, 2016

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合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,076,732 | 10,589,523 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,076,732 | 10,589,523 |
| 折舊費用 | 3,624,980 | 3,361,894 |
| 攤銷費用 | 856,756 | 602,226 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 270,788 | 221,436 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,673 | -49,683 |
| 利息費用 | 170,726 | 187,561 |
| 利息收入 | -303,702 | -338,637 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -436,643 | -602,787 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -146,727 | -13,056 |
| 處分投資損失（利益） | -113,736 | 240,990 |
| 金融資產減損損失 | 107,236 | 14,422 |
| 收益費損項目合計 | 4,045,351 | 3,624,366 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,473 | -8,932 |
| 應收票據（增加）減少 | 784,423 | -176,663 |
| 應收帳款（增加）減少 | -218,392 | 3,672,246 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 263,502 | -384,602 |
| 其他應收款（增加）減少 | -142,224 | 133,065 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16,781 | 22,250 |
| 存貨（增加）減少 | 997,744 | 1,226,387 |
| 預付款項（增加）減少 | 543,501 | -697,891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 87,796 | -6,680 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 251,306 | 258,753 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,569,964 | 4,037,933 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,455,455 | -4,061,454 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,851 | 89,470 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,231 | 1,381,239 |
| 其他流動負債增加（減少） | 49,907 | -286,183 |
| 其他營業負債增加（減少） | -653,153 | -76,389 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,157,783 | -2,953,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -587,819 | 1,084,616 |
| 調整項目合計 | 3,457,532 | 4,708,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,534,264 | 15,298,505 |
| 收取之利息 | 307,634 | 338,637 |
| 收取之股利 | 767,970 | 749,034 |
| 支付之利息 | -167,435 | -180,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,663,105 | -1,786,646 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,779,328 | 14,419,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -94,512 |
| 取得備供出售金融資產 | -252,851 | -316,675 |
| 處分備供出售金融資產 | 201,752 | 353,281 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 34,679 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -198,440 | -1,271 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,555 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32 | 540 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,197,037 | -14,062,629 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,856,830 | -3,820,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 274,869 | 108,862 |
| 取得無形資產 | -83,580 | -180,303 |
| 其他金融資產減少 | 73,320 | -164,206 |
| 其他非流動資產減少 | 70,445 | -74,427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,931,086 | -18,252,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,949,891 | 2,125,976 |
| 舉借長期借款 | 1,970,171 | 20,854,202 |
| 償還長期借款 | -29,824 | -26,382,860 |
| 非控制權益變動 | -218,881 | -2,872,049 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,671,357 | -6,274,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,843,025 | -3,093,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,676,574 | -13,200,941 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,252,453 | 73,459,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,929,027 | 60,258,877 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,929,027 | 60,258,877 |