DELTA — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 28, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 63,929,027 | 27.21 | 51,252,453 | 22.65 | 60,258,877 | 26.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 192,663 | 0.08 | 149,350 | 0.07 | 54,071 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 677,135 | 0.29 | 409,320 | 0.18 | 555,157 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 2,316,373 | 0.99 | 3,100,796 | 1.37 | 2,147,669 | 0.96 |
| 應收帳款淨額 | 45,498,259 | 19.37 | 45,456,423 | 20.09 | 42,742,337 | 19.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,215,039 | 0.52 | 1,475,555 | 0.65 | 1,644,704 | 0.73 |
| 其他應收款淨額 | 634,919 | 0.27 | 480,474 | 0.21 | 455,744 | 0.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 108,827 | 0.05 | 125,608 | 0.06 | 21,257 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 528,971 | 0.23 | 867,935 | 0.38 | 904,616 | 0.40 |
| 存貨 | 23,056,897 | 9.81 | 23,912,036 | 10.57 | 22,373,268 | 9.97 |
| 預付款項 | 3,434,431 | 1.46 | 3,970,329 | 1.75 | 5,787,180 | 2.58 |
| 其他流動資產 | 865,406 | 0.37 | 953,202 | 0.42 | 472,492 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 142,457,947 | 60.64 | 132,153,481 | 58.40 | 137,417,372 | 61.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 111,866 | 0.05 | 229,140 | 0.10 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,646,848 | 2.40 | 7,130,177 | 3.15 | 6,175,190 | 2.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 827,041 | 0.35 | 627,574 | 0.28 | 746,522 | 0.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,069,356 | 3.43 | 8,528,444 | 3.77 | 6,775,198 | 3.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,362,927 | 17.61 | 41,891,417 | 18.51 | 37,666,822 | 16.79 |
| 投資性不動產淨額 | 1,998,997 | 0.85 | 2,073,648 | 0.92 | 2,149,356 | 0.96 |
| 無形資產 | 26,891,448 | 11.45 | 25,424,926 | 11.24 | 25,081,213 | 11.18 |
| 遞延所得稅資產 | 5,405,245 | 2.30 | 5,663,227 | 2.50 | 5,351,831 | 2.39 |
| 其他非流動資產 | 2,276,261 | 0.97 | 2,671,176 | 1.18 | 2,705,423 | 1.21 |
| 非流動資產合計 | 92,478,123 | 39.36 | 94,122,455 | 41.60 | 86,880,695 | 38.73 |
| 資產總計 | 234,936,070 | 100.00 | 226,275,936 | 100.00 | 224,298,067 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,059,464 | 6.84 | 11,109,573 | 4.91 | 12,172,321 | 5.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 72,111 | 0.03 | 140,080 | 0.06 | 13,948 | 0.01 |
| 應付帳款 | 32,968,095 | 14.03 | 35,423,550 | 15.66 | 31,611,166 | 14.09 |
| 應付帳款－關係人 | 505,503 | 0.22 | 458,709 | 0.20 | 334,283 | 0.15 |
| 其他應付款 | 35,274,156 | 15.01 | 22,362,597 | 9.88 | 37,645,682 | 16.78 |
| 本期所得稅負債 | 2,192,756 | 0.93 | 1,825,908 | 0.81 | 1,288,842 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 5,111,249 | 2.18 | 5,031,879 | 2.22 | 4,606,099 | 2.05 |
| 流動負債合計 | 92,183,334 | 39.24 | 76,352,296 | 33.74 | 87,672,341 | 39.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,994,519 | 2.55 | 3,993,805 | 1.77 | 20,818,373 | 9.28 |
| 遞延所得稅負債 | 11,198,255 | 4.77 | 11,715,032 | 5.18 | 10,063,916 | 4.49 |
| 其他非流動負債 | 4,036,737 | 1.72 | 4,661,994 | 2.06 | 4,617,356 | 2.06 |
| 非流動負債合計 | 21,229,511 | 9.04 | 20,370,831 | 9.00 | 35,499,645 | 15.83 |
| 負債總計 | 113,412,845 | 48.27 | 96,723,127 | 42.75 | 123,171,986 | 54.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 11.06 | 25,975,433 | 11.48 | 24,375,433 | 10.87 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 11.06 | 25,975,433 | 11.48 | 24,375,433 | 10.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 20.49 | 48,134,650 | 21.27 | 25,611,485 | 11.42 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 197,105 | 0.08 | 209,511 | 0.09 | 211,842 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 48,331,755 | 20.57 | 48,344,161 | 21.37 | 25,823,327 | 11.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,493,608 | 8.30 | 17,622,146 | 7.79 | 17,622,146 | 7.86 |
| 特別盈餘公積 | 527,556 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,285,844 | 9.06 | 28,508,940 | 12.60 | 23,356,835 | 10.41 |
| 保留盈餘合計 | 41,307,008 | 17.58 | 46,131,086 | 20.39 | 40,978,981 | 18.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,270,380 | 0.54 | 3,708,438 | 1.64 | -32,178 | -0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,024,770 | -0.44 | 204,881 | 0.09 | 20,662 | 0.01 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 6,188 | 0.00 | 6,188 | 0.00 | 6,188 | 0.00 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 251,798 | 0.11 | 3,919,507 | 1.73 | -5,328 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 115,865,994 | 49.32 | 124,370,187 | 54.96 | 91,172,413 | 40.65 |
| 非控制權益 | 5,657,231 | 2.41 | 5,182,622 | 2.29 | 9,953,668 | 4.44 |
| 權益總計 | 121,523,225 | 51.73 | 129,552,809 | 57.25 | 101,126,081 | 45.09 |
| 負債及權益總計 | 234,936,070 | 100.00 | 226,275,936 | 100.00 | 224,298,067 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |