DELTA — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,231,066 | 18,205,405 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,231,066 | 18,205,405 |
| 折舊費用 | 5,438,843 | 5,092,217 |
| 攤銷費用 | 1,344,484 | 1,071,158 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 289,530 | 207,732 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,042 | -75,048 |
| 利息費用 | 275,494 | 338,385 |
| 利息收入 | -446,071 | -482,919 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -669,236 | -908,388 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -150,214 | -7,806 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -175,010 | 227,347 |
| 金融資產減損損失 | 107,236 | 14,422 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,985,014 | 5,477,100 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,563 | 12,764 |
| 應收票據（增加）減少 | 337,514 | -1,143,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,764,063 | -2,810,810 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 204,995 | -233,572 |
| 其他應收款（增加）減少 | -72,486 | -489,535 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 24,103 | 62,026 |
| 存貨（增加）減少 | -65,232 | 1,354,233 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,397,762 | 52,899 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,239 | -425,068 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 229,121 | -502,210 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -706,610 | -4,122,297 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,038,524 | -1,287,698 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,831 | -160,227 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,374,568 | -795,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | 428,391 | 583,029 |
| 其他營業負債增加（減少） | -692,590 | -289,261 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,593,412 | -1,949,226 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,300,022 | -6,071,523 |
| 調整項目合計 | 3,684,992 | -594,423 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,916,058 | 17,610,982 |
| 收取之利息 | 441,709 | 482,919 |
| 收取之股利 | 872,288 | 749,034 |
| 支付之利息 | -271,940 | -537,800 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,805,956 | -2,419,028 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,152,159 | 15,886,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -94,512 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 108,289 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -342,382 | -1,421,945 |
| 處分備供出售金融資產 | 304,985 | 595,475 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 34,679 | 50,101 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -478,285 | -69,801 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,528 | 68,426 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32 | 540 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -7,777,705 | -13,857,180 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,673,706 | -5,495,929 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 292,613 | 124,267 |
| 取得無形資產 | -172,132 | -228,482 |
| 其他金融資產減少 | 69,883 | -178,149 |
| 其他非流動資產減少 | 139,480 | 611,516 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,491,721 | -19,895,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,293,907 |
| 短期借款減少 | -461,947 | 0 |
| 舉借長期借款 | 13,944,634 | 32,093,833 |
| 償還長期借款 | -44,206 | -26,406,727 |
| 發放現金股利 | -12,987,717 | -16,331,540 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -11,974,091 |
| 非控制權益變動 | 0 | -2,968,364 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 450,764 | -19,292,982 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,852,202 | 600,849 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,259,000 | -22,701,699 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,252,453 | 73,459,818 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,511,453 | 50,758,119 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,511,453 | 50,758,119 |