DELTA — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 27, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 54,511,453 | 23.51 | 51,252,453 | 22.65 | 50,758,119 | 22.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 69,280 | 0.03 | 149,350 | 0.07 | 133,850 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 679,719 | 0.29 | 409,320 | 0.18 | 419,300 | 0.18 |
| 應收票據淨額 | 2,763,282 | 1.19 | 3,100,796 | 1.37 | 3,114,030 | 1.36 |
| 應收帳款淨額 | 48,244,495 | 20.81 | 45,456,423 | 20.09 | 49,616,924 | 21.61 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,273,546 | 0.55 | 1,475,555 | 0.65 | 1,604,071 | 0.70 |
| 其他應收款淨額 | 565,181 | 0.24 | 480,474 | 0.21 | 1,080,575 | 0.47 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 101,505 | 0.04 | 125,608 | 0.06 | 65,649 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 353,669 | 0.15 | 867,935 | 0.38 | 922,074 | 0.40 |
| 存貨 | 24,379,323 | 10.52 | 23,912,036 | 10.57 | 23,143,121 | 10.08 |
| 預付款項 | 2,599,388 | 1.12 | 3,970,329 | 1.75 | 5,048,183 | 2.20 |
| 其他流動資產 | 947,963 | 0.41 | 953,202 | 0.42 | 905,202 | 0.39 |
| 流動資產合計 | 136,488,804 | 58.87 | 132,153,481 | 58.40 | 136,811,098 | 59.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 111,866 | 0.05 | 237,154 | 0.10 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,341,889 | 2.30 | 7,130,177 | 3.15 | 6,307,434 | 2.75 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,102,988 | 0.48 | 627,574 | 0.28 | 663,890 | 0.29 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,243,642 | 3.56 | 8,528,444 | 3.77 | 7,179,022 | 3.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,581,762 | 17.50 | 41,891,417 | 18.51 | 41,852,446 | 18.23 |
| 投資性不動產淨額 | 1,961,430 | 0.85 | 2,073,648 | 0.92 | 2,111,502 | 0.92 |
| 無形資產 | 30,748,833 | 13.26 | 25,424,926 | 11.24 | 25,828,390 | 11.25 |
| 遞延所得稅資產 | 5,140,785 | 2.22 | 5,663,227 | 2.50 | 5,799,212 | 2.53 |
| 其他非流動資產 | 2,236,566 | 0.96 | 2,671,176 | 1.18 | 2,796,112 | 1.22 |
| 非流動資產合計 | 95,357,895 | 41.13 | 94,122,455 | 41.60 | 92,775,162 | 40.41 |
| 資產總計 | 231,846,699 | 100.00 | 226,275,936 | 100.00 | 229,586,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,647,626 | 4.59 | 11,109,573 | 4.91 | 18,834,167 | 8.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,003 | 0.00 | 140,080 | 0.06 | 102,565 | 0.04 |
| 應付帳款 | 36,586,784 | 15.78 | 35,423,550 | 15.66 | 34,615,233 | 15.08 |
| 應付帳款－關係人 | 465,540 | 0.20 | 458,709 | 0.20 | 620,700 | 0.27 |
| 其他應付款 | 20,093,858 | 8.67 | 22,362,597 | 9.88 | 19,615,928 | 8.54 |
| 本期所得稅負債 | 1,503,148 | 0.65 | 1,825,908 | 0.81 | 1,615,552 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 5,487,703 | 2.37 | 5,031,879 | 2.22 | 5,546,240 | 2.42 |
| 流動負債合計 | 74,792,662 | 32.26 | 76,352,296 | 33.74 | 80,950,385 | 35.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 17,952,038 | 7.74 | 3,993,805 | 1.77 | 32,047,004 | 13.96 |
| 遞延所得稅負債 | 11,283,830 | 4.87 | 11,715,032 | 5.18 | 11,695,796 | 5.09 |
| 其他非流動負債 | 4,001,174 | 1.73 | 4,661,994 | 2.06 | 4,404,485 | 1.92 |
| 非流動負債合計 | 33,237,042 | 14.34 | 20,370,831 | 9.00 | 48,147,285 | 20.97 |
| 負債總計 | 108,029,704 | 46.60 | 96,723,127 | 42.75 | 129,097,670 | 56.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 11.20 | 25,975,433 | 11.48 | 24,375,433 | 10.62 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 11.20 | 25,975,433 | 11.48 | 24,375,433 | 10.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 20.76 | 48,134,650 | 21.27 | 25,611,485 | 11.16 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 197,240 | 0.09 | 209,511 | 0.09 | 211,876 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 48,331,890 | 20.85 | 48,344,161 | 21.37 | 25,823,361 | 11.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,493,608 | 8.41 | 17,622,146 | 7.79 | 17,622,146 | 7.68 |
| 特別盈餘公積 | 527,556 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 26,951,924 | 11.62 | 28,508,940 | 12.60 | 23,660,519 | 10.31 |
| 保留盈餘合計 | 46,973,088 | 20.26 | 46,131,086 | 20.39 | 41,282,665 | 17.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,761,654 | -0.76 | 3,708,438 | 1.64 | 4,690,981 | 2.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,367,852 | -0.59 | 204,881 | 0.09 | -699,863 | -0.30 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 6,188 | 0.00 | 6,188 | 0.00 | 6,188 | 0.00 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -3,123,318 | -1.35 | 3,919,507 | 1.73 | 3,997,306 | 1.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 118,157,093 | 50.96 | 124,370,187 | 54.96 | 95,478,765 | 41.59 |
| 非控制權益 | 5,659,902 | 2.44 | 5,182,622 | 2.29 | 5,009,825 | 2.18 |
| 權益總計 | 123,816,995 | 53.40 | 129,552,809 | 57.25 | 100,488,590 | 43.77 |
| 負債及權益總計 | 231,846,699 | 100.00 | 226,275,936 | 100.00 | 229,586,260 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |