DELTA — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,514,857 | 22,496,554 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 132,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,514,857 | 22,629,352 |
| 折舊費用 | 6,613,373 | 7,227,049 |
| 攤銷費用 | 1,022,608 | 1,114,557 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 249,547 | 177,496 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 61,827 | -56,480 |
| 利息費用 | 162,480 | 242,701 |
| 利息收入 | -949,336 | -724,410 |
| 股利收入 | -141,714 | -140,180 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -979,988 | -880,788 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,725 | 9,303 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -25,989 |
| 處分投資損失（利益） | -57,117 | 400,298 |
| 金融資產減損損失 | 28,420 | 42,012 |
| 非金融資產減損損失 | 54,800 | 32,141 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -809,194 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,076,625 | 6,608,516 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -59,439 | -15,515 |
| 應收票據（增加）減少 | -435,439 | -214,819 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,731,916 | -6,554,316 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 481,531 | 450,800 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56,029 | 43,592 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 114,063 | 75,440 |
| 存貨（增加）減少 | -3,530,146 | -2,753,789 |
| 預付款項（增加）減少 | -499,479 | -1,672,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,820 | 171,821 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -113,808 | -79,596 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,858,482 | -10,549,276 |
| 應付票據增加（減少） | -808 | 808 |
| 應付帳款增加（減少） | 874,379 | 6,293,187 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56,643 | -49,045 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,666,867 | 3,062,366 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,081,930 | -184,513 |
| 其他營業負債增加（減少） | 91,773 | 24,936 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,770,784 | 9,147,739 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,087,698 | -1,401,537 |
| 調整項目合計 | 2,988,927 | 5,206,979 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,503,784 | 27,836,331 |
| 收取之利息 | 949,336 | 724,410 |
| 收取之股利 | 799,053 | 308,122 |
| 支付之利息 | -162,395 | -226,124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,254,540 | -3,220,469 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,835,238 | 25,422,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,844 | -114,700 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 970,000 |
| 取得備供出售金融資產 | -1,654,042 | -362,670 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,020,122 | 801,448 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 18,112 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -342,878 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 306 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -111,948 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 104,144 | 939 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,646,215 | -605,843 |
| 處分子公司 | 0 | -644,799 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,531,856 | -8,823,567 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 177,119 | 443,672 |
| 取得無形資產 | -400,617 | -398,634 |
| 其他金融資產增加 | -106,993 | -12,841 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -320,291 |
| 其他非流動資產減少 | 92,972 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,410,618 | -9,067,286 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,239,576 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -576,247 |
| 舉借長期借款 | 26,423,380 | 18,324,619 |
| 償還長期借款 | -18,800,236 | -16,396,307 |
| 發放現金股利 | -14,137,739 | -12,843,202 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,097,730 |
| 非控制權益變動 | -2,182,681 | -803,844 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,457,700 | -11,197,251 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,469,028 | 2,770,009 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,435,948 | 7,927,742 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,023,870 | 51,096,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,459,818 | 59,023,870 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,459,818 | 59,023,870 |