DELTA — Interim / Quarterly Report 2015

Jul 29, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,589,523 | 12,889,534 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,589,523 | 12,889,534 |
| 折舊費用 | 3,361,894 | 3,266,828 |
| 攤銷費用 | 602,226 | 493,687 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 221,436 | 187,492 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,683 | -20,596 |
| 利息費用 | 187,561 | 65,463 |
| 利息收入 | -338,637 | -509,694 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -602,787 | -482,834 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,056 | 9,503 |
| 處分投資損失（利益） | 240,990 | -119,430 |
| 金融資產減損損失 | 14,422 | 15,549 |
| 收益費損項目合計 | 3,624,366 | 2,905,968 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,932 | -94,930 |
| 應收票據（增加）減少 | -176,663 | -252,213 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,672,246 | 1,297,067 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -384,602 | -94,211 |
| 其他應收款（增加）減少 | 133,065 | -106,944 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 22,250 | 129,898 |
| 存貨（增加）減少 | 1,226,387 | -674,442 |
| 預付款項（增加）減少 | -697,891 | 178,748 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,680 | -53,222 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 258,753 | 20,684 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,037,933 | 350,435 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -808 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,061,454 | -2,078,236 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 89,470 | 82,327 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,381,239 | 1,028,679 |
| 其他流動負債增加（減少） | -286,183 | 448,108 |
| 其他營業負債增加（減少） | -76,389 | -20,032 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,953,317 | -539,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,084,616 | -189,527 |
| 調整項目合計 | 4,708,982 | 2,716,441 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,298,505 | 15,605,975 |
| 收取之利息 | 338,637 | 509,694 |
| 收取之股利 | 749,034 | 657,399 |
| 支付之利息 | -180,404 | -75,752 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,786,646 | -1,419,010 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,419,126 | 15,278,306 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,271 | 0 |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,512 | -28,844 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 32,213 |
| 取得備供出售金融資產 | -316,675 | -135,103 |
| 處分備供出售金融資產 | 353,281 | 536,964 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 540 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 13,261 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -14,062,629 | -349 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,820,965 | -2,419,934 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 108,862 | 49,223 |
| 取得無形資產 | -180,303 | -128,565 |
| 其他金融資產減少 | -164,206 | 4,175 |
| 其他非流動資產減少 | -74,427 | -133,736 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,252,305 | -2,210,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,125,976 | 1,217,080 |
| 舉借長期借款 | 20,854,202 | 6,471,000 |
| 償還長期借款 | -26,382,860 | -18,751,044 |
| 非控制權益變動 | -2,872,049 | -16,979 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,274,731 | -11,079,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,093,031 | -507,046 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,200,941 | 1,480,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,459,818 | 59,023,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,258,877 | 60,504,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,258,877 | 60,504,492 |