DELTA — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 28, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,205,405 | 20,239,643 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,205,405 | 20,239,643 |
| 折舊費用 | 5,092,217 | 4,939,094 |
| 攤銷費用 | 1,071,158 | 854,659 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 207,732 | 269,569 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,048 | -2,648 |
| 利息費用 | 338,385 | 109,196 |
| 利息收入 | -482,919 | -737,921 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -908,388 | -790,606 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,806 | 7,224 |
| 處分投資損失（利益） | 227,347 | -156,094 |
| 金融資產減損損失 | 14,422 | 24,564 |
| 收益費損項目合計 | 5,477,100 | 4,517,037 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,764 | -70,022 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,143,024 | -440,161 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,810,810 | -2,814,350 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -233,572 | 170,123 |
| 其他應收款（增加）減少 | -489,535 | -141,050 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 62,026 | 132,571 |
| 存貨（增加）減少 | 1,354,233 | -2,468,713 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,899 | -11,615 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -425,068 | -115,657 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -502,210 | 43,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,122,297 | -5,715,309 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -808 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,287,698 | 1,012,517 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -160,227 | 25,656 |
| 其他應付款增加（減少） | -795,069 | -895,449 |
| 其他流動負債增加（減少） | 583,029 | 1,075,535 |
| 其他營業負債增加（減少） | -289,261 | 27,872 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,949,226 | 1,245,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,071,523 | -4,469,986 |
| 調整項目合計 | -594,423 | 47,051 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,610,982 | 20,286,694 |
| 收取之利息 | 482,919 | 737,921 |
| 收取之股利 | 749,034 | 657,399 |
| 支付之利息 | -537,800 | -109,110 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,419,028 | -2,323,222 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,886,107 | 19,249,682 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -94,512 | -28,844 |
| 取得備供出售金融資產 | -1,421,945 | -320,994 |
| 處分備供出售金融資產 | 595,475 | 768,316 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 50,101 | 18,112 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -69,801 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 68,426 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 540 | 306 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 13,261 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -13,857,180 | -2,646,215 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,495,929 | -4,125,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124,267 | 133,558 |
| 取得無形資產 | -228,482 | -179,713 |
| 其他金融資產減少 | -178,149 | -105,383 |
| 其他非流動資產減少 | 611,516 | -8,335 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,895,673 | -6,481,626 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,293,907 | 2,589,727 |
| 舉借長期借款 | 32,093,833 | 20,564,600 |
| 償還長期借款 | -26,406,727 | -18,782,687 |
| 發放現金股利 | -16,331,540 | -14,137,739 |
| 取得子公司股權 | -11,974,091 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,968,364 | -1,389,553 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,292,982 | -11,155,652 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 600,849 | 2,180,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,701,699 | 3,792,772 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,459,818 | 59,023,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,758,119 | 62,816,642 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,758,119 | 62,816,642 |