DELTA — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,911,126 | 4,960,324 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 65,179 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,911,126 | 5,025,503 |
| 折舊費用 | 1,749,940 | 1,845,664 |
| 攤銷費用 | 256,653 | 249,446 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 144,021 | 80,775 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,302 | -12,076 |
| 利息費用 | 37,391 | 59,141 |
| 利息收入 | -242,872 | -129,364 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -218,676 | -237,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,599 | -10,071 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 14,311 | 11,935 |
| 金融資產減損損失 | 15,549 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -513,411 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,788,218 | 1,344,749 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -11,341 | -25,945 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,926 | -79,312 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,577,190 | 1,564,645 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,169 | 205,632 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,806 | -20,246 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 53,195 | 135,746 |
| 存貨（增加）減少 | -176,763 | -460,054 |
| 預付款項（增加）減少 | -347,674 | -624,436 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,163 | -109,953 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -117,956 | 42,908 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,907,777 | 628,985 |
| 應付票據增加（減少） | -190 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,987,668 | -802,597 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,194 | -47,227 |
| 其他應付款增加（減少） | -186,541 | 462,715 |
| 其他流動負債增加（減少） | 447,815 | 6,564 |
| 其他營業負債增加（減少） | 43,998 | -79,007 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,643,392 | -459,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -735,615 | 169,433 |
| 調整項目合計 | 1,052,603 | 1,514,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,963,729 | 6,539,685 |
| 收取之股利 | 242,872 | 129,360 |
| 支付之利息 | -45,126 | -73,755 |
| 退還（支付）之所得稅 | -512,397 | -671,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,649,078 | 5,923,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,844 | -88,992 |
| 取得備供出售金融資產 | -38,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 163,913 | 81,919 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,261 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,962 |
| 處分子公司 | 0 | -717,530 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,077,386 | -2,187,270 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,129 | 205,156 |
| 取得無形資產 | -121,954 | -39,786 |
| 其他金融資產減少 | 727 | 2,311 |
| 其他非流動資產減少 | -6,945 | 49,669 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,069,099 | -2,703,485 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,770,812 | 4,123,835 |
| 償還長期借款 | -13,357,318 | -6,910,071 |
| 員工執行認股權 | 0 | 332,333 |
| 非控制權益變動 | -17,015 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,603,521 | -2,453,903 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 817,513 | 3,433,571 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,029 | 4,200,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,023,870 | 51,096,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,817,841 | 55,296,148 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,817,841 | 55,296,148 |