DELTA — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 58,817,841 | 30.47 | 59,023,870 | 29.91 | 55,296,148 | 29.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 84,183 | 0.04 | 82,749 | 0.04 | 765,801 | 0.41 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 662,168 | 0.34 | 686,511 | 0.35 | 651,617 | 0.35 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 13,340 | 0.01 | 18,295 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 1,507,641 | 0.78 | 1,535,567 | 0.78 | 1,399,099 | 0.74 |
| 應收帳款淨額 | 37,400,626 | 19.38 | 41,121,837 | 20.84 | 33,221,348 | 17.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,077,159 | 0.56 | 1,083,328 | 0.55 | 1,110,093 | 0.59 |
| 其他應收款淨額 | 462,851 | 0.24 | 407,045 | 0.21 | 452,901 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 761,774 | 0.39 | 157,570 | 0.08 | 730,492 | 0.39 |
| 當期所得稅資產 | 6,065 | 0.00 | 5,957 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 18,218,592 | 9.44 | 18,041,829 | 9.14 | 15,751,272 | 8.37 |
| 預付款項 | 4,341,494 | 2.25 | 3,993,820 | 2.02 | 3,335,684 | 1.77 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11,010,203 | 5.85 |
| 其他流動資產 | 394,114 | 0.20 | 349,678 | 0.18 | 429,183 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 123,734,508 | 64.11 | 126,503,101 | 64.11 | 124,172,136 | 65.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 112,939 | 0.06 | 109,810 | 0.06 | 336,637 | 0.18 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 7,010,428 | 3.63 | 7,677,790 | 3.89 | 3,662,888 | 1.95 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 402,617 | 0.21 | 400,605 | 0.20 | 400,665 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,310,831 | 3.27 | 6,696,275 | 3.39 | 6,011,773 | 3.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,232,740 | 18.77 | 37,194,762 | 18.85 | 36,630,192 | 19.47 |
| 投資性不動產淨額 | 2,224,231 | 1.15 | 1,960,453 | 0.99 | 1,214,351 | 0.65 |
| 無形資產 | 10,796,091 | 5.59 | 10,857,876 | 5.50 | 10,789,863 | 5.73 |
| 遞延所得稅資產 | 3,415,546 | 1.77 | 3,288,189 | 1.67 | 3,040,862 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 2,766,854 | 1.43 | 2,639,953 | 1.34 | 1,917,057 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 69,272,277 | 35.89 | 70,825,713 | 35.89 | 64,004,288 | 34.01 |
| 資產總額 | 193,006,785 | 100.00 | 197,328,814 | 100.00 | 188,176,424 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,332,534 | 5.87 | 4,561,722 | 2.31 | 9,399,117 | 4.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 19,666 | 0.01 | 16,883 | 0.01 | 5,644 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 18,166 | 0.01 | 2,644 | 0.00 | 7,089 | 0.00 |
| 應付票據 | 618 | 0.00 | 808 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 28,640,859 | 14.84 | 32,628,527 | 16.54 | 25,631,674 | 13.62 |
| 應付帳款－關係人 | 226,282 | 0.12 | 187,088 | 0.09 | 188,906 | 0.10 |
| 其他應付款 | 17,346,885 | 8.99 | 17,533,426 | 8.89 | 15,212,423 | 8.08 |
| 當期所得稅負債 | 1,460,621 | 0.76 | 1,390,013 | 0.70 | 2,071,768 | 1.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,461,677 | 3.43 |
| 其他流動負債 | 3,485,598 | 1.81 | 3,046,701 | 1.54 | 3,253,338 | 1.73 |
| 流動負債合計 | 62,531,229 | 32.40 | 59,367,812 | 30.09 | 62,231,636 | 33.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,479,264 | 2.84 | 18,827,664 | 9.54 | 10,002,689 | 5.32 |
| 遞延所得稅負債 | 8,047,184 | 4.17 | 7,431,813 | 3.77 | 6,529,561 | 3.47 |
| 其他非流動負債 | 3,859,893 | 2.00 | 3,815,895 | 1.93 | 3,695,876 | 1.96 |
| 非流動負債合計 | 17,386,341 | 9.01 | 30,075,372 | 15.24 | 20,228,126 | 10.75 |
| 負債總額 | 79,917,570 | 41.41 | 89,443,184 | 45.33 | 82,459,762 | 43.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 24,375,433 | 12.63 | 24,375,433 | 12.35 | 24,260,162 | 12.89 |
| 股本合計 | 24,375,433 | 12.63 | 24,375,433 | 12.35 | 24,260,162 | 12.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 25,611,485 | 13.27 | 25,611,485 | 12.98 | 24,934,536 | 13.25 |
| 資本公積－其他 | 179,228 | 0.09 | 179,437 | 0.09 | 164,298 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 25,790,713 | 13.36 | 25,790,922 | 13.07 | 25,098,834 | 13.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,774,636 | 7.14 | 13,774,636 | 6.98 | 12,163,682 | 6.46 |
| 特別盈餘公積 | 4,074,505 | 2.11 | 4,074,505 | 2.06 | 2,156,092 | 1.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 29,781,146 | 15.43 | 25,212,328 | 12.78 | 27,997,446 | 14.88 |
| 保留盈餘合計 | 47,630,287 | 24.68 | 43,061,469 | 21.82 | 42,317,220 | 22.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -888,441 | -0.46 | -1,703,490 | -0.86 | -2,380,123 | -1.26 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,566,243 | 0.81 | 2,104,380 | 1.07 | -271,096 | -0.14 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -4,857 | 0.00 | 18,878 | 0.01 | 18,553 | 0.01 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -594 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 672,945 | 0.35 | 419,768 | 0.21 | -2,633,260 | -1.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 98,469,378 | 51.02 | 93,647,592 | 47.46 | 89,042,956 | 47.32 |
| 非控制權益 | 14,619,837 | 7.57 | 14,238,038 | 7.22 | 16,673,706 | 8.86 |
| 權益總額 | 113,089,215 | 58.59 | 107,885,630 | 54.67 | 105,716,662 | 56.18 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |