DELTA — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 29, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,885,925 | 10,197,471 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 119,628 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,885,925 | 10,317,099 |
| 折舊費用 | 3,266,828 | 3,702,370 |
| 攤銷費用 | 493,687 | 588,818 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 187,492 | 23,214 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,596 | -11,181 |
| 利息費用 | 65,463 | 101,926 |
| 利息收入 | -509,694 | -296,034 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -480,064 | -426,299 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,503 | -32,520 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -25,989 |
| 處分投資損失（利益） | -119,430 | 142,669 |
| 金融資產減損損失 | 15,549 | 35,762 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -809,194 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,908,738 | 2,993,542 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -94,930 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -252,213 | -470,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,297,067 | -68,128 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -94,211 | -495,642 |
| 其他應收款（增加）減少 | -106,944 | -270,568 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 129,898 | 118,675 |
| 存貨（增加）減少 | -674,442 | -1,248,990 |
| 預付款項（增加）減少 | 240,474 | -1,064,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -114,948 | -202,730 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,684 | -67,197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 350,435 | -3,769,294 |
| 應付票據增加（減少） | -808 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,078,236 | 2,746,688 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 82,327 | 124,073 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,028,679 | 2,437,239 |
| 其他流動負債增加（減少） | 448,108 | 107,652 |
| 其他營業負債增加（減少） | 45,879 | 49,293 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -474,051 | 5,464,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,616 | 1,695,651 |
| 調整項目合計 | 2,785,122 | 4,689,193 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,671,047 | 15,006,292 |
| 收取之利息 | 509,694 | 296,034 |
| 收取之股利 | 657,399 | 635,299 |
| 支付之利息 | -75,752 | -156,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,419,010 | -1,537,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,343,378 | 14,243,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,844 | -89,992 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,213 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -135,103 | -178,930 |
| 處分備供出售金融資產 | 536,964 | 403,886 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,261 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -349 | -455,843 |
| 處分子公司 | 0 | -1,305,102 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,419,934 | -4,599,891 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,223 | 341,559 |
| 取得無形資產 | -128,565 | -194,139 |
| 其他金融資產減少 | 4,175 | 16,248 |
| 其他非流動資產增加 | -133,736 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 346,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,210,695 | -5,715,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,217,080 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -321,693 |
| 舉借長期借款 | 6,471,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -18,751,044 | -10,940,992 |
| 員工執行認股權 | 0 | 424,899 |
| 非控制權益變動 | -16,979 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,079,943 | -10,837,786 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -572,118 | 5,157,242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,480,622 | 2,847,613 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,023,870 | 51,096,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,504,492 | 53,943,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,504,492 | 53,943,741 |