DELTA — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 29, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 60,504,492 | 30.84 | 59,023,870 | 29.91 | 53,943,741 | 29.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 104,811 | 0.05 | 82,749 | 0.04 | 44,408 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 732,997 | 0.37 | 686,511 | 0.35 | 633,911 | 0.35 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 13,340 | 0.01 | 17,657 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 1,787,780 | 0.91 | 1,535,567 | 0.78 | 1,790,919 | 0.99 |
| 應收帳款淨額 | 39,637,351 | 20.20 | 41,121,837 | 20.84 | 34,807,014 | 19.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,177,518 | 0.60 | 1,083,328 | 0.55 | 1,344,585 | 0.74 |
| 其他應收款淨額 | 514,180 | 0.26 | 407,045 | 0.21 | 721,206 | 0.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 27,672 | 0.01 | 157,570 | 0.08 | 112,264 | 0.06 |
| 當期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 5,957 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 18,716,271 | 9.54 | 18,041,829 | 9.14 | 16,520,408 | 9.14 |
| 預付款項 | 3,753,462 | 1.91 | 3,993,820 | 2.02 | 3,576,752 | 1.98 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 34,548 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 462,008 | 0.24 | 349,678 | 0.18 | 479,354 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 127,453,090 | 64.96 | 126,503,101 | 64.11 | 113,992,219 | 63.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 163,735 | 0.08 | 109,810 | 0.06 | 247,422 | 0.14 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,857,648 | 3.50 | 7,677,790 | 3.89 | 5,158,722 | 2.85 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 400,786 | 0.20 | 400,605 | 0.20 | 401,195 | 0.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,560,473 | 3.34 | 6,696,275 | 3.39 | 6,278,721 | 3.47 |
| 不動產、廠房及設備 | 35,623,106 | 18.16 | 37,194,762 | 18.85 | 37,213,864 | 20.58 |
| 投資性不動產淨額 | 2,189,034 | 1.12 | 1,960,453 | 0.99 | 1,196,369 | 0.66 |
| 無形資產 | 10,500,889 | 5.35 | 10,857,876 | 5.50 | 11,132,559 | 6.16 |
| 遞延所得稅資產 | 3,691,788 | 1.88 | 3,288,189 | 1.67 | 3,170,806 | 1.75 |
| 其他非流動資產 | 2,751,645 | 1.40 | 2,639,953 | 1.34 | 1,996,643 | 1.10 |
| 非流動資產合計 | 68,739,104 | 35.04 | 70,825,713 | 35.89 | 66,796,301 | 36.95 |
| 資產總額 | 196,192,194 | 100.00 | 197,328,814 | 100.00 | 180,788,520 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,778,802 | 2.95 | 4,561,722 | 2.31 | 4,816,555 | 2.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,652 | 0.00 | 16,883 | 0.01 | 7,070 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 12,931 | 0.01 | 2,644 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 808 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 30,550,291 | 15.57 | 32,628,527 | 16.54 | 29,137,202 | 16.12 |
| 應付帳款－關係人 | 269,415 | 0.14 | 187,088 | 0.09 | 306,540 | 0.17 |
| 其他應付款 | 33,577,779 | 17.11 | 17,533,426 | 8.89 | 30,824,149 | 17.05 |
| 當期所得稅負債 | 1,492,694 | 0.76 | 1,390,013 | 0.70 | 1,041,152 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 3,473,098 | 1.77 | 3,046,701 | 1.54 | 3,346,202 | 1.85 |
| 流動負債合計 | 75,158,662 | 38.31 | 59,367,812 | 30.09 | 69,478,870 | 38.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,569,160 | 3.35 | 18,827,664 | 9.54 | 5,974,051 | 3.30 |
| 遞延所得稅負債 | 8,266,923 | 4.21 | 7,431,813 | 3.77 | 7,049,292 | 3.90 |
| 其他非流動負債 | 3,861,774 | 1.97 | 3,815,895 | 1.93 | 3,738,670 | 2.07 |
| 非流動負債合計 | 18,697,857 | 9.53 | 30,075,372 | 15.24 | 16,762,013 | 9.27 |
| 負債總額 | 93,856,519 | 47.84 | 89,443,184 | 45.33 | 86,240,883 | 47.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 24,375,433 | 12.42 | 24,375,433 | 12.35 | 24,273,645 | 13.43 |
| 股本合計 | 24,375,433 | 12.42 | 24,375,433 | 12.35 | 24,273,645 | 13.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 25,611,485 | 13.05 | 25,611,485 | 12.98 | 25,017,166 | 13.84 |
| 資本公積－其他 | 210,730 | 0.11 | 179,437 | 0.09 | 200,996 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 25,822,215 | 13.16 | 25,790,922 | 13.07 | 25,218,162 | 13.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,552,256 | 7.93 | 13,774,636 | 6.98 | 13,774,636 | 7.62 |
| 特別盈餘公積 | 527,556 | 0.27 | 4,074,505 | 2.06 | 4,074,505 | 2.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,676,752 | 11.56 | 25,212,328 | 12.78 | 15,953,500 | 8.82 |
| 保留盈餘合計 | 38,756,564 | 19.75 | 43,061,469 | 21.82 | 33,802,641 | 18.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,275,449 | -1.16 | -1,703,490 | -0.86 | -1,665,301 | -0.92 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,606,511 | 0.82 | 2,104,380 | 1.07 | -636,703 | -0.35 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -1,463 | 0.00 | 18,878 | 0.01 | 21,037 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -670,401 | -0.34 | 419,768 | 0.21 | -2,280,967 | -1.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 88,283,811 | 45.00 | 93,647,592 | 47.46 | 81,013,481 | 44.81 |
| 非控制權益 | 14,051,864 | 7.16 | 14,238,038 | 7.22 | 13,534,156 | 7.49 |
| 權益總額 | 102,335,675 | 52.16 | 107,885,630 | 54.67 | 94,547,637 | 52.30 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |