DELTA — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,234,228 | 16,054,000 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 132,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,234,228 | 16,186,798 |
| 折舊費用 | 4,939,094 | 5,547,490 |
| 攤銷費用 | 854,659 | 969,040 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 269,569 | 151,309 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,648 | -38,603 |
| 利息費用 | 109,196 | 189,209 |
| 利息收入 | -737,921 | -513,146 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -786,450 | -720,059 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,224 | -31,816 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -25,989 |
| 處分投資損失（利益） | -156,094 | 217,083 |
| 金融資產減損損失 | 24,564 | 35,762 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -809,194 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,521,193 | 4,971,086 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -70,022 | -24,435 |
| 應收票據（增加）減少 | -440,161 | -214,553 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,814,350 | -3,909,978 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 170,123 | 255,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | -141,050 | -108,990 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 132,571 | 165,920 |
| 存貨（增加）減少 | -2,468,713 | -1,600,887 |
| 預付款項（增加）減少 | 109,971 | -1,235,835 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -237,243 | -86,685 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 43,565 | -347,642 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,715,309 | -7,108,037 |
| 應付票據增加（減少） | -808 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,012,517 | 4,259,325 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,656 | 38,317 |
| 其他應付款增加（減少） | -895,449 | 913,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,075,535 | 4,424 |
| 其他營業負債增加（減少） | 44,159 | -39,861 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,261,610 | 5,176,114 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,453,699 | -1,931,923 |
| 調整項目合計 | 67,494 | 3,039,163 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,301,722 | 19,225,961 |
| 收取之利息 | 737,921 | 513,146 |
| 收取之股利 | 657,399 | 635,299 |
| 支付之利息 | -109,110 | -220,445 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,323,222 | -3,222,859 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,264,710 | 16,931,102 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,844 | -96,700 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 720,000 |
| 取得備供出售金融資產 | -320,994 | -214,517 |
| 處分備供出售金融資產 | 768,316 | 532,083 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 18,112 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 306 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 13,261 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,646,215 | -455,843 |
| 處分子公司 | 0 | -644,798 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,125,695 | -7,374,596 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133,558 | 393,913 |
| 取得無形資產 | -179,713 | -237,486 |
| 其他金融資產增加 | -105,383 | -6,443 |
| 其他非流動資產增加 | -8,335 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 646,423 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,481,626 | -6,737,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,589,727 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -270,364 |
| 舉借長期借款 | 20,564,600 | 20,173,000 |
| 償還長期借款 | -18,782,687 | -16,754,495 |
| 發放現金股利 | -14,137,739 | -12,843,202 |
| 員工執行認股權 | 0 | 624,357 |
| 非控制權益變動 | -1,389,553 | 3,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,155,652 | -9,066,954 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,165,340 | 2,749,232 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,792,772 | 3,875,416 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,023,870 | 51,096,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,816,642 | 54,971,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,816,642 | 54,971,544 |