DELTA — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 62,816,642 | 30.42 | 59,023,870 | 29.91 | 54,971,544 | 29.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 89,211 | 0.04 | 82,749 | 0.04 | 308,885 | 0.17 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 610,363 | 0.30 | 686,511 | 0.35 | 717,123 | 0.38 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 13,340 | 0.01 | 25,166 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 1,975,728 | 0.96 | 1,535,567 | 0.78 | 1,535,301 | 0.82 |
| 應收帳款淨額 | 43,107,221 | 20.88 | 41,121,837 | 20.84 | 38,513,108 | 20.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,482,911 | 0.72 | 1,083,328 | 0.55 | 1,078,369 | 0.58 |
| 其他應收款淨額 | 550,389 | 0.27 | 407,045 | 0.21 | 559,626 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 25,000 | 0.01 | 157,570 | 0.08 | 65,019 | 0.03 |
| 當期所得稅資產 | 397,551 | 0.19 | 5,957 | 0.00 | 563,382 | 0.30 |
| 存貨 | 20,510,542 | 9.93 | 18,041,829 | 9.14 | 16,871,646 | 9.03 |
| 預付款項 | 3,879,916 | 1.88 | 3,993,820 | 2.02 | 3,746,367 | 2.00 |
| 其他流動資產 | 694,062 | 0.34 | 349,678 | 0.18 | 412,221 | 0.22 |
| 流動資產合計 | 136,139,536 | 65.93 | 126,503,101 | 64.11 | 119,367,757 | 63.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 184,977 | 0.09 | 109,810 | 0.06 | 106,717 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,362,249 | 3.08 | 7,677,790 | 3.89 | 5,649,149 | 3.02 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 402,160 | 0.19 | 400,605 | 0.20 | 399,893 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,897,055 | 3.34 | 6,696,275 | 3.39 | 6,523,018 | 3.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,208,791 | 17.54 | 37,194,762 | 18.85 | 36,900,998 | 19.74 |
| 投資性不動產淨額 | 2,162,479 | 1.05 | 1,960,453 | 0.99 | 1,978,322 | 1.06 |
| 無形資產 | 11,626,451 | 5.63 | 10,857,876 | 5.50 | 10,826,382 | 5.79 |
| 遞延所得稅資產 | 3,899,463 | 1.89 | 3,288,189 | 1.67 | 3,246,466 | 1.74 |
| 其他非流動資產 | 2,603,163 | 1.26 | 2,639,953 | 1.34 | 1,941,284 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 70,346,788 | 34.07 | 70,825,713 | 35.89 | 67,572,229 | 36.15 |
| 資產總額 | 206,486,324 | 100.00 | 197,328,814 | 100.00 | 186,939,986 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,151,499 | 3.46 | 4,561,722 | 2.31 | 4,867,605 | 2.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 19,199 | 0.01 | 16,883 | 0.01 | 6,084 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 3,915 | 0.00 | 2,644 | 0.00 | 5,552 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 808 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 33,642,308 | 16.29 | 32,628,527 | 16.54 | 30,594,665 | 16.37 |
| 應付帳款－關係人 | 213,826 | 0.10 | 187,088 | 0.09 | 274,450 | 0.15 |
| 其他應付款 | 18,339,797 | 8.88 | 17,533,426 | 8.89 | 16,226,077 | 8.68 |
| 當期所得稅負債 | 1,729,817 | 0.84 | 1,390,013 | 0.70 | 1,125,424 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 4,106,567 | 1.99 | 3,046,701 | 1.54 | 3,167,979 | 1.69 |
| 流動負債合計 | 65,206,928 | 31.58 | 59,367,812 | 30.09 | 56,267,836 | 30.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 20,627,477 | 9.99 | 18,827,664 | 9.54 | 20,312,582 | 10.87 |
| 遞延所得稅負債 | 8,734,359 | 4.23 | 7,431,813 | 3.77 | 7,344,718 | 3.93 |
| 其他非流動負債 | 3,860,054 | 1.87 | 3,815,895 | 1.93 | 3,750,082 | 2.01 |
| 非流動負債合計 | 33,221,890 | 16.09 | 30,075,372 | 15.24 | 31,407,382 | 16.80 |
| 負債總額 | 98,428,818 | 47.67 | 89,443,184 | 45.33 | 87,675,218 | 46.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 24,375,433 | 11.80 | 24,375,433 | 12.35 | 24,303,894 | 13.00 |
| 股本合計 | 24,375,433 | 11.80 | 24,375,433 | 12.35 | 24,303,894 | 13.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 25,611,485 | 12.40 | 25,611,485 | 12.98 | 25,194,223 | 13.48 |
| 資本公積－其他 | 227,583 | 0.11 | 179,437 | 0.09 | 193,279 | 0.10 |
| 資本公積合計 | 25,839,068 | 12.51 | 25,790,922 | 13.07 | 25,387,502 | 13.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 15,552,256 | 7.53 | 13,774,636 | 6.98 | 13,774,636 | 7.37 |
| 特別盈餘公積 | 527,556 | 0.26 | 4,074,505 | 2.06 | 4,074,505 | 2.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,513,405 | 13.81 | 25,212,328 | 12.78 | 20,481,135 | 10.96 |
| 保留盈餘合計 | 44,593,217 | 21.60 | 43,061,469 | 21.82 | 38,330,276 | 20.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -596,706 | -0.29 | -1,703,490 | -0.86 | -2,633,598 | -1.41 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,047,224 | 0.51 | 2,104,380 | 1.07 | 111,682 | 0.06 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 4,025 | 0.00 | 18,878 | 0.01 | 22,438 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 454,543 | 0.22 | 419,768 | 0.21 | -2,499,478 | -1.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 95,262,261 | 46.13 | 93,647,592 | 47.46 | 85,522,194 | 45.75 |
| 非控制權益 | 12,795,245 | 6.20 | 14,238,038 | 7.22 | 13,742,574 | 7.35 |
| 權益總額 | 108,057,506 | 52.33 | 107,885,630 | 54.67 | 99,264,768 | 53.10 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |