DELTA — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,960,324 | 4,290,357 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 65,179 | -545,701 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,025,503 | 3,744,656 |
| 折舊費用 | 1,845,664 | 1,681,765 |
| 攤銷費用 | 249,446 | 213,400 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 80,775 | 76,306 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,076 | -4,774 |
| 利息費用 | 59,141 | 140,158 |
| 利息收入 | -129,364 | -250,040 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -237,290 | -116,130 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,071 | -8,727 |
| 處分投資損失（利益） | 11,935 | -721,714 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -513,411 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,344,749 | 1,010,244 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,945 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -79,312 | 52,151 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,564,645 | 366,544 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 205,632 | -48,151 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,246 | 242,942 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 135,746 | -21,100 |
| 存貨（增加）減少 | -460,054 | 2,187,535 |
| 預付款項（增加）減少 | -624,436 | 89,410 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -109,953 | 34,548 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 42,908 | 69,145 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 628,985 | 2,973,024 |
| 應付帳款增加（減少） | -802,597 | -2,052,923 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -47,227 | 17,566 |
| 其他應付款增加（減少） | 462,715 | -1,360,450 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,564 | -70,903 |
| 其他營業負債增加（減少） | -79,007 | -68,651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -459,552 | -3,535,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,433 | -562,337 |
| 調整項目合計 | 1,514,182 | 447,907 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,539,685 | 4,192,563 |
| 收取之利息 | 129,360 | 250,040 |
| 支付之利息 | -73,755 | -105,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -671,453 | -627,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,923,837 | 3,709,717 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -88,992 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -171,138 |
| 處分備供出售金融資產 | 81,919 | 431,208 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 859 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,962 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,187,270 | -6,302,614 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 205,156 | 79,662 |
| 取得無形資產 | -39,786 | -80,538 |
| 其他金融資產增加 | 2,311 | 80,965 |
| 其他非流動資產減少 | 49,669 | 1,968,009 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,985,955 | -3,993,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,123,835 | 548,011 |
| 償還長期借款 | -6,910,071 | -4,260,331 |
| 員工執行認股權 | 332,333 | 170,997 |
| 其他籌資活動 | 0 | -5,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,453,903 | -3,547,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,716,041 | -1,500,442 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,200,020 | -5,331,475 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,096,128 | 67,695,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,296,148 | 62,364,431 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,296,148 | 62,364,431 |