DELTA — Interim / Quarterly Report 2013

Jul 29, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,197,471 | 9,844,488 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 119,628 | -865,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,317,099 | 8,978,889 |
| 折舊費用 | 3,702,370 | 3,262,611 |
| 攤銷費用 | 588,818 | 368,194 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,214 | 82,046 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,181 | -12,275 |
| 利息費用 | 101,926 | 259,785 |
| 利息收入 | -296,034 | -517,457 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -426,299 | -242,380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32,520 | -23,507 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -25,989 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 142,669 | -806,650 |
| 金融資產減損損失 | 35,762 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -809,194 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,993,542 | 2,370,367 |
| 應收票據（增加）減少 | -470,171 | -190,233 |
| 應收帳款（增加）減少 | -68,128 | -2,482,716 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -495,642 | -509,824 |
| 其他應收款（增加）減少 | -270,568 | 380,981 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 118,675 | -1,622 |
| 存貨（增加）減少 | -1,248,990 | 1,690,204 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,064,543 | -760,972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -202,730 | 30,305 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -67,197 | -64,693 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,769,294 | -1,908,570 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,746,688 | 1,287,680 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 124,073 | 88,367 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,437,239 | 198,834 |
| 其他流動負債增加（減少） | 107,652 | 344,001 |
| 其他營業負債增加（減少） | 49,293 | 20,602 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,464,945 | 1,939,484 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,695,651 | 30,914 |
| 調整項目合計 | 4,689,193 | 2,401,281 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,006,292 | 11,380,170 |
| 收取之利息 | 296,034 | 517,457 |
| 收取之股利 | 635,299 | 300,395 |
| 支付之利息 | -156,210 | -259,804 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,537,564 | -2,090,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,243,851 | 9,847,988 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -89,992 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -178,930 | -204,444 |
| 處分備供出售金融資產 | 403,886 | 447,233 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -455,843 | 101,788 |
| 處分子公司 | -1,305,102 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,599,891 | -6,822,090 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 341,559 | 286,766 |
| 取得無形資產 | -194,139 | -148,934 |
| 其他金融資產增加 | 16,248 | -81,084 |
| 其他非流動資產減少 | 346,510 | -24,571 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,715,694 | -6,445,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -321,693 | -2,911,812 |
| 償還長期借款 | -10,940,992 | 76,294 |
| 員工執行認股權 | 424,899 | 341,368 |
| 非控制權益變動 | 0 | 247,502 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,837,786 | -2,246,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,157,242 | -1,544,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,847,613 | -388,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,096,128 | 67,695,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,943,741 | 67,307,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,943,741 | 67,307,627 |