DELTA — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 28, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,054,000 | 16,379,143 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 132,798 | -1,401,373 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,186,798 | 14,977,770 |
| 折舊費用 | 5,547,490 | 4,815,834 |
| 攤銷費用 | 969,040 | 637,297 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 151,309 | 122,540 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,603 | -15,416 |
| 利息費用 | 189,209 | 386,884 |
| 利息收入 | -513,146 | -779,915 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -720,059 | -585,684 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31,816 | -24,971 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -25,989 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 217,083 | -775,584 |
| 金融資產減損損失 | 35,762 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -809,194 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,971,086 | 3,780,985 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -24,435 | 1,181 |
| 應收票據（增加）減少 | -214,553 | -66,489 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,909,978 | -2,960,785 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 255,048 | -868,805 |
| 其他應收款（增加）減少 | -108,990 | 753,750 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 165,920 | 33,453 |
| 存貨（增加）減少 | -1,600,887 | 2,431,795 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,235,835 | -791,775 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -86,685 | 102,519 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -347,642 | 256,926 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,108,037 | -1,108,230 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,259,325 | -353,033 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,317 | 31,756 |
| 其他應付款增加（減少） | 913,909 | -101,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,424 | -332,173 |
| 其他營業負債增加（減少） | -39,861 | 19,259 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,176,114 | -735,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,931,923 | -1,844,214 |
| 調整項目合計 | 3,039,163 | 1,936,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,225,961 | 16,914,541 |
| 收取之利息 | 513,146 | 779,915 |
| 收取之股利 | 635,299 | 300,395 |
| 支付之利息 | -220,445 | -392,156 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,222,859 | -2,642,665 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,931,102 | 14,960,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -96,700 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 720,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -214,517 | -322,281 |
| 處分備供出售金融資產 | 532,083 | 521,578 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 5,184 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 875 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -455,843 | 101,788 |
| 處分子公司 | -644,799 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,374,596 | -12,084,859 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 393,913 | 219,423 |
| 取得無形資產 | -237,486 | -150,105 |
| 其他金融資產減少 | -6,443 | 81,345 |
| 其他非流動資產減少 | 646,423 | 2,222,463 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,737,965 | -9,404,589 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -270,364 | -1,591,760 |
| 舉借長期借款 | 20,173,000 | 17,972,796 |
| 償還長期借款 | -16,754,495 | -22,376,890 |
| 發放現金股利 | -12,843,202 | -8,417,325 |
| 員工執行認股權 | 624,357 | 914,415 |
| 非控制權益變動 | 3,750 | 247,502 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,066,954 | -13,251,262 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,749,233 | -2,389,269 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,875,416 | -10,085,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,096,128 | 67,695,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,971,544 | 57,610,816 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,971,544 | 57,610,816 |