DELTA — Annual Report 2018

Mar 11, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 59,618,697 | 22.76 | 57,366,617 | 22.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,000,116 | 0.38 | 114,748 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 57,656 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,141,700 | 0.46 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 7,061 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 1,708,291 | 0.65 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 4,091,231 | 1.56 | 4,010,445 | 1.60 |
| 應收帳款淨額 | 52,053,496 | 19.87 | 49,383,213 | 19.71 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,722,114 | 0.66 | 1,319,469 | 0.53 |
| 其他應收款淨額 | 757,008 | 0.29 | 714,556 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 99,389 | 0.04 | 70,181 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 293,394 | 0.11 | 322,046 | 0.13 |
| 存貨 | 34,301,866 | 13.10 | 30,825,402 | 12.30 |
| 預付款項 | 1,151,065 | 0.44 | 1,731,406 | 0.69 |
| 其他流動資產 | 451,583 | 0.17 | 697,034 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 157,305,906 | 60.06 | 147,703,878 | 58.95 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,392,799 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,920,338 | 1.11 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,720,058 | 1.88 |
| 合約資產－非流動淨額 | 495,875 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,147,672 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 9,393,716 | 3.59 | 8,434,519 | 3.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 46,428,874 | 17.73 | 44,338,628 | 17.70 |
| 投資性不動產淨額 | 1,644,728 | 0.63 | 1,776,411 | 0.71 |
| 無形資產 | 32,628,388 | 12.46 | 33,833,648 | 13.50 |
| 遞延所得稅資產 | 6,179,485 | 2.36 | 5,836,595 | 2.33 |
| 其他非流動資產 | 2,545,315 | 0.97 | 2,747,150 | 1.10 |
| 非流動資產合計 | 104,629,518 | 39.94 | 102,834,681 | 41.05 |
| 資產總額 | 261,935,424 | 100.00 | 250,538,559 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,259,062 | 2.39 | 17,463,509 | 6.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,544 | 0.00 | 9,746 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 2,643,318 | 1.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 7,955 | 0.00 | 9,792 | 0.00 |
| 應付帳款 | 39,016,773 | 14.90 | 36,708,824 | 14.65 |
| 應付帳款－關係人 | 1,484,335 | 0.57 | 1,206,197 | 0.48 |
| 其他應付款 | 24,786,588 | 9.46 | 25,209,483 | 10.06 |
| 本期所得稅負債 | 2,712,106 | 1.04 | 2,206,019 | 0.88 |
| 其他流動負債 | 3,710,299 | 1.42 | 6,407,577 | 2.56 |
| 流動負債合計 | 80,628,980 | 30.78 | 89,221,147 | 35.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 25,232,787 | 9.63 | 11,218,936 | 4.48 |
| 遞延所得稅負債 | 11,569,432 | 4.42 | 12,103,399 | 4.83 |
| 其他非流動負債 | 5,043,317 | 1.93 | 4,221,603 | 1.69 |
| 非流動負債合計 | 41,845,536 | 15.98 | 27,543,938 | 10.99 |
| 負債總額 | 122,474,516 | 46.76 | 116,765,085 | 46.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 9.92 | 25,975,433 | 10.37 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 9.92 | 25,975,433 | 10.37 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 18.38 | 48,134,650 | 19.21 |
| 資本公積－其他 | 262,417 | 0.10 | 311,668 | 0.12 |
| 資本公積合計 | 48,397,067 | 18.48 | 48,446,318 | 19.34 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 23,211,444 | 8.86 | 21,373,388 | 8.53 |
| 特別盈餘公積 | 7,088,143 | 2.71 | 2,767,749 | 1.10 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 33,160,104 | 12.66 | 33,082,224 | 13.20 |
| 保留盈餘合計 | 63,459,691 | 24.23 | 57,223,361 | 22.84 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,422,025 | -1.69 | -5,911,839 | -2.36 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -3,270,159 | -1.25 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -1,256,841 | -0.50 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 80,537 | 0.03 |
| 避險工具之損益 | 131,152 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -7,561,032 | -2.89 | -7,088,143 | -2.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 130,271,159 | 49.73 | 124,556,969 | 49.72 |
| 非控制權益 | 9,189,749 | 3.51 | 9,216,505 | 3.68 |
| 權益總額 | 139,460,908 | 53.24 | 133,773,474 | 53.39 |
| 負債及權益總計 | 261,935,424 | 100.00 | 250,538,559 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |