DELTA — Annual Report 2017

Mar 8, 2018

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合併資產負債表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 57,366,617 | 22.90 | 55,572,744 | 23.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114,748 | 0.05 | 56,252 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,141,700 | 0.46 | 675,817 | 0.29 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 7,061 | 0.00 | 7,708 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 4,010,445 | 1.60 | 3,553,181 | 1.51 |
| 應收帳款淨額 | 49,383,213 | 19.71 | 46,756,514 | 19.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,319,469 | 0.53 | 1,431,921 | 0.61 |
| 其他應收款淨額 | 714,556 | 0.29 | 717,329 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 70,181 | 0.03 | 104,580 | 0.04 |
| 本期所得稅資產 | 322,046 | 0.13 | 218,467 | 0.09 |
| 存貨 | 30,825,402 | 12.30 | 25,953,182 | 11.04 |
| 預付款項 | 1,731,406 | 0.69 | 2,779,206 | 1.18 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 15,647 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 697,034 | 0.28 | 559,150 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 147,703,878 | 58.95 | 138,401,698 | 58.87 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,720,058 | 1.88 | 5,926,691 | 2.52 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,147,672 | 0.46 | 1,113,279 | 0.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,434,519 | 3.37 | 8,319,562 | 3.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 44,338,628 | 17.70 | 40,558,137 | 17.25 |
| 投資性不動產淨額 | 1,776,411 | 0.71 | 1,924,097 | 0.82 |
| 無形資產 | 33,833,648 | 13.50 | 30,918,856 | 13.15 |
| 遞延所得稅資產 | 5,836,595 | 2.33 | 5,334,038 | 2.27 |
| 其他非流動資產 | 2,747,150 | 1.10 | 2,618,312 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 102,834,681 | 41.05 | 96,712,972 | 41.13 |
| 資產總計 | 250,538,559 | 100.00 | 235,114,670 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 17,463,509 | 6.97 | 12,539,294 | 5.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,746 | 0.00 | 219,490 | 0.09 |
| 應付票據 | 9,792 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 36,708,824 | 14.65 | 37,045,171 | 15.76 |
| 應付帳款－關係人 | 1,206,197 | 0.48 | 468,980 | 0.20 |
| 其他應付款 | 25,209,483 | 10.06 | 23,275,430 | 9.90 |
| 本期所得稅負債 | 2,206,019 | 0.88 | 1,572,229 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 6,407,577 | 2.56 | 6,143,043 | 2.61 |
| 流動負債合計 | 89,221,147 | 35.61 | 81,263,637 | 34.56 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 11,218,936 | 4.48 | 8,513,958 | 3.62 |
| 遞延所得稅負債 | 12,103,399 | 4.83 | 12,386,659 | 5.27 |
| 其他非流動負債 | 4,221,603 | 1.69 | 3,941,550 | 1.68 |
| 非流動負債合計 | 27,543,938 | 10.99 | 24,842,167 | 10.57 |
| 負債總計 | 116,765,085 | 46.61 | 106,105,804 | 45.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 25,975,433 | 10.37 | 25,975,433 | 11.05 |
| 股本合計 | 25,975,433 | 10.37 | 25,975,433 | 11.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 48,134,650 | 19.21 | 48,134,651 | 20.47 |
| 資本公積－其他 | 311,668 | 0.12 | 307,800 | 0.13 |
| 資本公積合計 | 48,446,318 | 19.34 | 48,442,451 | 20.60 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 21,373,388 | 8.53 | 19,493,608 | 8.29 |
| 特別盈餘公積 | 2,767,749 | 1.10 | 527,556 | 0.22 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 33,082,224 | 13.20 | 31,915,572 | 13.57 |
| 保留盈餘合計 | 57,223,361 | 22.84 | 51,936,736 | 22.09 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,911,839 | -2.36 | -1,016,396 | -0.43 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,256,841 | -0.50 | -1,277,551 | -0.54 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 80,537 | 0.03 | 53,753 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -7,088,143 | -2.83 | -2,240,194 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 124,556,969 | 49.72 | 124,114,426 | 52.79 |
| 非控制權益 | 9,216,505 | 3.68 | 4,894,440 | 2.08 |
| 權益總計 | 133,773,474 | 53.39 | 129,008,866 | 54.87 |
| 負債及權益總計 | 250,538,559 | 100.00 | 235,114,670 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |