DELTA — Annual Report 2013

Apr 9, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,496,554 | 21,787,618 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 132,798 | -2,758,813 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,629,352 | 19,028,805 |
| 折舊費用 | 7,227,049 | 6,545,246 |
| 攤銷費用 | 1,114,557 | 829,506 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 177,496 | 111,172 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56,480 | 13,065 |
| 利息費用 | 242,701 | 470,905 |
| 利息收入 | -724,410 | -946,306 |
| 股利收入 | -140,180 | -55,814 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -880,788 | -724,814 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,303 | 1,306 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -25,989 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 400,298 | -775,815 |
| 金融資產減損損失 | 42,012 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 32,141 | 809,194 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -809,194 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,608,516 | 6,277,645 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -15,515 | 4,557 |
| 應收票據（增加）減少 | -214,819 | 9,472 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,554,316 | -498,856 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 450,800 | -529,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,592 | 1,425,689 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 75,440 | -82,369 |
| 存貨（增加）減少 | -2,753,789 | 3,344,114 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,483,288 | -2,001,826 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,785 | 118,318 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -79,596 | 356,120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,549,276 | 2,146,131 |
| 應付票據增加（減少） | 808 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,293,187 | -2,854,448 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -49,045 | 64,093 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,062,366 | 426,967 |
| 其他流動負債增加（減少） | -184,513 | 5,957 |
| 其他營業負債增加（減少） | 24,936 | 51,093 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,147,739 | -2,306,338 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,401,537 | -160,207 |
| 調整項目合計 | 5,206,979 | 6,117,438 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,836,331 | 25,146,243 |
| 收取之利息 | 724,410 | 930,370 |
| 收取之股利 | 308,122 | 356,179 |
| 支付之利息 | -226,124 | -467,291 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,220,469 | -2,969,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,422,270 | 22,996,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -114,700 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 970,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -362,670 | -462,324 |
| 處分備供出售金融資產 | 801,448 | 698,581 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 5,184 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 875 |
| 處分採用權益法之投資 | 939 | 859 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -605,843 | 101,788 |
| 處分子公司 | -644,799 | -1,946,553 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,823,567 | -14,046,957 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 443,672 | 522,982 |
| 取得無形資產 | -398,634 | -817,891 |
| 其他金融資產增加 | -12,841 | 100,869 |
| 其他非流動資產增加 | -320,291 | 2,404,866 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,067,286 | -13,437,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -576,247 | -10,708,580 |
| 舉借長期借款 | 3,350,440 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,422,128 | -5,821,699 |
| 發放現金股利 | -12,843,202 | -8,417,324 |
| 員工執行認股權 | 1,097,730 | 1,187,011 |
| 非控制權益變動 | -803,844 | -156,385 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,197,251 | -23,916,977 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,770,009 | -2,241,263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,927,742 | -16,599,778 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,096,128 | 67,695,906 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,023,870 | 51,096,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,023,870 | 51,096,128 |