DELTA — Annual Report 2013

Apr 9, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由台達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 59,023,870 | 29.91 | 51,096,128 | 27.95 | 67,695,906 | 34.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 82,749 | 0.04 | 728,015 | 0.40 | 2,342 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 686,511 | 0.35 | 600,373 | 0.33 | 627,944 | 0.32 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 13,340 | 0.01 | 39,901 | 0.02 | 115,111 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 1,535,567 | 0.78 | 1,319,593 | 0.72 | 1,330,220 | 0.68 |
| 應收帳款淨額 | 41,121,837 | 20.84 | 34,978,476 | 19.13 | 34,708,687 | 17.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,083,328 | 0.55 | 1,231,877 | 0.67 | 816,456 | 0.42 |
| 其他應收款淨額 | 407,045 | 0.21 | 431,096 | 0.24 | 1,934,087 | 0.99 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 157,570 | 0.08 | 230,939 | 0.13 | 148,570 | 0.08 |
| 當期所得稅資產 | 5,957 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 18,041,829 | 9.14 | 15,461,032 | 8.46 | 19,126,113 | 9.76 |
| 預付款項 | 3,993,820 | 2.02 | 2,782,463 | 1.52 | 2,384,204 | 1.22 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 11,265,968 | 6.16 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 349,678 | 0.18 | 319,041 | 0.17 | 537,779 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 126,503,101 | 64.11 | 120,484,902 | 65.90 | 129,427,419 | 66.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 109,810 | 0.06 | 247,513 | 0.14 | 2,803,667 | 1.43 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 7,677,790 | 3.89 | 3,546,918 | 1.94 | 3,835,595 | 1.96 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 400,605 | 0.20 | 398,289 | 0.22 | 402,903 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,696,275 | 3.39 | 6,352,742 | 3.47 | 5,911,784 | 3.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,194,762 | 18.85 | 35,278,446 | 19.29 | 34,628,392 | 17.66 |
| 投資性不動產淨額 | 1,960,453 | 0.99 | 1,232,135 | 0.67 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 10,857,876 | 5.50 | 10,937,813 | 5.98 | 11,064,855 | 5.64 |
| 遞延所得稅資產 | 3,288,189 | 1.67 | 2,436,921 | 1.33 | 2,507,096 | 1.28 |
| 其他非流動資產 | 2,639,953 | 1.34 | 1,926,757 | 1.05 | 5,466,313 | 2.79 |
| 非流動資產合計 | 70,825,713 | 35.89 | 62,357,534 | 34.10 | 66,620,605 | 33.98 |
| 資產總額 | 197,328,814 | 100.00 | 182,842,436 | 100.00 | 196,048,024 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,561,722 | 2.31 | 5,037,267 | 2.75 | 17,599,492 | 8.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,883 | 0.01 | 26,286 | 0.01 | 4,257 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 2,644 | 0.00 | 14,750 | 0.01 | 46,873 | 0.02 |
| 應付票據 | 808 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 32,628,527 | 16.54 | 26,864,029 | 14.69 | 30,271,738 | 15.44 |
| 應付帳款－關係人 | 187,088 | 0.09 | 182,467 | 0.10 | 118,374 | 0.06 |
| 其他應付款 | 17,533,426 | 8.89 | 14,587,340 | 7.98 | 14,590,427 | 7.44 |
| 當期所得稅負債 | 1,390,013 | 0.70 | 2,156,441 | 1.18 | 2,010,601 | 1.03 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 6,849,496 | 3.75 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,046,701 | 1.54 | 3,238,723 | 1.77 | 4,367,943 | 2.23 |
| 流動負債合計 | 59,367,812 | 30.09 | 58,956,799 | 32.24 | 69,009,705 | 35.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 18,827,664 | 9.54 | 16,491,517 | 9.02 | 24,862,247 | 12.68 |
| 遞延所得稅負債 | 7,431,813 | 3.77 | 5,391,475 | 2.95 | 5,280,177 | 2.69 |
| 其他非流動負債 | 3,815,895 | 1.93 | 3,674,667 | 2.01 | 3,798,067 | 1.94 |
| 非流動負債合計 | 30,075,372 | 15.24 | 25,557,659 | 13.98 | 33,940,491 | 17.31 |
| 負債總額 | 89,443,184 | 45.33 | 84,514,458 | 46.22 | 102,950,196 | 52.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 24,375,433 | 12.35 | 24,211,780 | 13.24 | 24,033,974 | 12.26 |
| 股本合計 | 24,375,433 | 12.35 | 24,211,780 | 13.24 | 24,033,974 | 12.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 25,611,485 | 12.98 | 14,384,691 | 7.87 | 23,495,905 | 11.98 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 43,264 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | -17,453 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 153,626 | 0.08 | 10,389,860 | 5.68 | 328,879 | 0.17 |
| 資本公積合計 | 25,790,922 | 13.07 | 24,774,551 | 13.55 | 23,824,784 | 12.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,774,636 | 6.98 | 12,163,682 | 6.65 | 11,064,579 | 5.64 |
| 特別盈餘公積 | 4,074,505 | 2.06 | 2,156,092 | 1.18 | 5,323,562 | 2.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 25,212,328 | 12.78 | 23,808,695 | 13.02 | 15,827,730 | 8.07 |
| 保留盈餘合計 | 43,061,469 | 21.82 | 38,128,469 | 20.85 | 32,215,871 | 16.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,703,490 | -0.86 | -4,259,517 | -2.33 | -1,687,326 | -0.86 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,104,380 | 1.07 | -492,915 | -0.27 | -268,272 | -0.14 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 18,878 | 0.01 | 26,229 | 0.01 | 64,521 | 0.03 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | 0 | 0.00 | -26,975 | -0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 419,768 | 0.21 | -4,753,178 | -2.60 | -1,891,077 | -0.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 93,647,592 | 47.46 | 82,361,622 | 45.05 | 78,183,552 | 39.88 |
| 非控制權益 | 14,238,038 | 7.22 | 15,966,356 | 8.73 | 14,914,276 | 7.61 |
| 權益總額 | 107,885,630 | 54.67 | 98,327,978 | 53.78 | 93,097,828 | 47.49 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |