DELPHA — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,664 | -117,046 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,664 | -117,046 |
| 折舊費用 | 2,728 | 2,699 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -16 |
| 利息費用 | 30,803 | 38,755 |
| 利息收入 | -3,749 | -4,429 |
| 股利收入 | -631 | -2,911 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 105 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 295 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,043 |
| 其他項目 | -3,432 | 12,580 |
| 收益費損項目合計 | 25,719 | 44,035 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 287,482 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -60,378 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,659 | 71,912 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11 | 16 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,235 | -18,202 |
| 存貨（增加）減少 | 623,236 | 27,202 |
| 預付款項（增加）減少 | 44,798 | -41,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 47,762 | 134,494 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 682,301 | 461,492 |
| 合約負債增加（減少） | -46,020 | 48,020 |
| 應付票據增加（減少） | -287 | -10,034 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,348 | -164,154 |
| 其他應付款增加（減少） | -362 | -18,358 |
| 負債準備增加（減少） | -501 | 85 |
| 預收款項增加（減少） | 1,344 | 107 |
| 其他流動負債增加（減少） | -322 | -180 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,766 | 15,272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,262 | -129,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 590,039 | 332,250 |
| 調整項目合計 | 615,758 | 376,285 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 650,422 | 259,239 |
| 收取之利息 | 3,107 | 4,579 |
| 收取之股利 | 631 | 2,911 |
| 支付之利息 | -31,123 | -38,726 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,953 | -20,563 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 604,084 | 207,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,561 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,241 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 39 | 1,863 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 3,043 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,600 | 4,280 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -511,057 | -990,643 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 399,963 |
| 應付短期票券減少 | -79,980 | 0 |
| 舉借長期借款 | 63,000 | 648,900 |
| 償還長期借款 | -6,208 | -10,209 |
| 存入保證金增加 | 0 | 42 |
| 存入保證金減少 | -139 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -216,602 |
| 庫藏股票處分 | 9,527 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 162 | 101 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -524,695 | -168,448 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,432 | -12,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,421 | 30,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 288,225 | 257,533 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 372,646 | 288,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 372,646 | 288,225 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |