Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 14, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
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AKTIVA
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| € | 31.12.2008 € |
||
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Sachanlagen | 347,00 | 755,00 | |
| II. Finanzanlagen | 12.848.483,62 | 11.411.621,00 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.739.741,76 | 1.787.145,08 | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 25.389,37 | 1.197.448,41 | |
| 14.613.961,75 | 14.396.969,49 | ||
| PASSIVA | |||
| € | € | 31.12.2008 € |
|
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 6.207.500,00 | 6.207.500,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 7.796.250,00 | 7.796.250,00 | |
| III. Bilanzgewinn | 226.818,53 | 14.230.568,53 | 96.382,91 |
| B. Rückstellungen | 249.754,27 | 243.963,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | 133.638,95 | 52.873,58 | |
| - davon aus Steuern: 12.987,30 € (Vj: 30.122,32 €) | |||
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 619,24 € (Vj: 599,40 €) | |||
| 14.613.961,75 | 14.396.969,49 |
Die Delignit AG ist eine seit dem 26. September 2007 im Freiverkehrssegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete Gesellschaft.
Der Jahresabschluss der Delignit AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.
Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer. Zugänge beim Anlagevermögen werden pro rata temporis abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € werden auf ein Sammelkonto gebucht und im Zugangsjahr und den vier folgenden Jahren linear abgeschrieben.
Im Finanzanlagevermögen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind mit ihren Nominalwerten bewertet.
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.
Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklagen sind zum Nominalwert angesetzt.
Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen finden alle erkennbaren Risiken - soweit nicht in anderen Bilanzpositionen erfasst - in ausreichendem Maße Berücksichtigung. Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind zu ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Devisenkurs (Briefkurs) zum Zeitpunkt ihrer Entstehung bewertet. Sofern sich am Bilanzstichtag durch höhere Briefkurse Verluste ergeben, werden diese berücksichtigt.
1. Finanzanlagen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten 93,93 % der Aktien der rumänischen Tochtergesellschaft S.C. Cildro S.A. mit ihrer 100 %igen Tochtergesellschaft S.C. Cildro Service S.R.L. sowie die 99,4 %ige Beteiligung an der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG mit ihrer 100 %igen Tochtergesellschaft S.C. Delignit Romania S.R.L. Der Zugang und die Umbuchung bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen betrifft die Einlage einer Darlehensforderung in Höhe von 750 T€ und die Einlage einer Kontokorrentforderung in Höhe von 750 T€ in das Eigenkapital bei der Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG, Blomberg.
Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen enthalten eine Ausleihung an die Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG in Höhe von 1.844.862,62 € sowie eine Ausleihung an die S.C. Delignit Romania S.R.L. in Höhe von 1.392.000,00 €.
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 ausgewiesenen Forderungen in Höhe von 1.739.741,76 € sind vor Ablauf eines Jahres fällig.
3. Eigenkapital
Das Grundkapital beträgt 6.207.500,00 € und ist eingeteilt in 6.207.500 Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Die Aktien laufen auf den Inhaber.
Der Anteilsbesitz teilt sich wie folgt auf:
| 80,55 % MBB Industries AG | |
| 19,45 % free float |
Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 8. Juli 2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen.
Des Weiteren wurde die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung am 7. Juli 2009 zum Erwerb und Verkauf eigener Aktien bis zu einer Höhe von 10 % des Grundkapitals ab dem 8. Juli 2009 bis zum 31. Dezember 2010 ermächtigt.
Die Kapitalrücklage in Höhe von 7.796.250,00 € hat sich im Geschäftsjahr nicht verändert.
4. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
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| 31.12.2009 € |
31.12.2008 € |
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|---|---|---|
| Zinsen auf Steuernachzahlungen | 57.617,00 | 0,00 |
| Erstellung/Prüfung Jahres-/Konzernabschlusses | 34.500,00 | 35.000,00 |
| Beratungsaufwand | 11.000,00 | 35.000,00 |
| Übrige Risiken | 25.000,00 | 0,00 |
| 128.117,00 | 70.000,00 |
5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von 133.638,95 € sind vor Ablauf eines Jahres fällig.
Gesellschaftsorgane
Zu Vorstandsmitgliedern sind bestellt:
| Markus Büscher, Dipl. Betriebswirt, Vorstandsvorsitzender, Detmold (Bereiche strategische Entwicklung, Finanzen und Rechnungswesen, Einkauf, IT, Investor Realtions) | |
| Volker Dietzel, Dipl. Ing., Vorstand, Bückeburg (Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktionsleitung der Standorte Blomberg und Rumänien) | |
| Thorsten Duray, Industriekaufmann, Vorstand, Detmold (Bereiche Marketing und Vertrieb) |
Die Bezüge des Vorstands betrugen 375.416,61 €.
Aufsichtsrat:
| Dr. Christof Nesemeier, Aufsichtsratsvorsitzender, Berlin (auch Vorstandsvorsitzender MBB Industries AG, Berlin, sowie stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der InVision Software AG, Ratingen) | |
| Gert-Maria Freimuth, stellvertretender Aufsichtsratvorsitzender, Münster, (auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender der MBB Industries AG, Berlin) | |
| Anton Breitkopf, Executive Vice President der MBB Industries AG, Niederkassel |
Die Bezüge des Aufsichtsrats betrugen 31.500,00 €.
Beteiligungsunternehmen
Die Gesellschaft hat folgende Beteiligungen:
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| Name | % | Sitz | Eigenkapital € |
Ergebnis € |
|---|---|---|---|---|
| Hausmann Verwaltungsgesellschaft mbH | 100,0 | Blomberg | 99.525,42 | 905,94 |
| Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG | 99,4 | Blomberg | 1.326.574,05 | - 1.727.396,58 |
| Mit ihrer Tochtergesellschaft S.C. Delignit Romania S.R.L. | 100,0 | Drobeta Turnu Severin | 3.040.875,44 | - 865.531,47 |
| S.C. Cildro S.A. | 93,93 | Drobeta Turnu Severin | 3.896.101,63 | - 1.259.599,09 |
| Mit ihrer Tochtergesellschaft S.C. Cildro Service S.R.L. | 100,0 | Drobeta Turnu Severin | - 388.940,83 | 19.139,12 |
Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die MBB Industries AG, Berlin.
Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die Delignit AG, Blomberg.
Die Abschlüsse werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 226.818,53 € auf neue Rechnung vorzutragen.
Blomberg, 20. April 2010
Delignit AG
Der Vorstand
Markus Büscher
Volker Dietzel
Thorsten Duray
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