Dekpol S.A.

Capital/Financing Update • Feb 8, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały Zarządu Dekpol S.A. ("Spółka", "Emitent") o emisji obligacji serii K ("Obligacje"), Zarząd Spółki informuje, iż w związku z obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań Emitenta, Spółka dokonała ich oszacowania na dzień 31 grudnia 2020 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjęła decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej.

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 437 617 tys. zł, w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 142 284 tys. zł,

- zobowiązania długoterminowe w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 77 162 tys. zł.

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 550 032 tys. zł, w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 157 108 tys. zł,

- zobowiązania długoterminowe w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 99 268 tys. zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż saldo środków pieniężnych Dekpol S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 108 829 tys. zł, podczas gdy saldo środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej Dekpol wyniosło 157 341 tys. zł.

Emitent zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczne dane zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Dekpol S.A. za rok 2020, których publikację zaplanowano na dzień 26 kwietnia 2021 r.